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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 606.00 | 270 036.00 | 31 569.00 | 301 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 784.00 | 256 225.00 | 192 559.00 | 448 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 091.00 | 526 261.00 | 386 829.00 | 913 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 181.00 | | 89 181.00 | 89 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 237.00 | 18 779.00 | 352 458.00 | 371 237.00 |
BZ Autres créances | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
CF Disponibilités | 544 443.00 | | 544 443.00 | 544 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 523.00 | 18 779.00 | 1 041 743.00 | 1 060 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 614.00 | 545 041.00 | 1 428 573.00 | 1 973 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 867 225.00 | | | 867 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 954.00 | | | 99 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 179.00 | | | 1 022 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 481.00 | | | 67 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 128.00 | | | 92 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 068.00 | | | 174 068.00 |
EA Autres dettes | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 394.00 | | | 406 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 573.00 | | | 1 428 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 696.00 | | | 347 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
FG Production vendue services | 1 939 928.00 | | 1 939 928.00 | 1 939 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 346.00 | | 1 941 346.00 | 1 941 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 869.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 786.00 | | | 122 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 786.00 | | | 122 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 514.00 | | | 88 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 092.00 | | | 2 082 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 137.00 | | | 1 982 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 954.00 | | | 99 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331 149.00 | | | 331 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 096.00 | | 50 408.00 | 886 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 413.00 | 913 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 293.00 | 750 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 276.00 | | 50 408.00 | 723 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 113.00 | 69 935.00 | 14 787.00 | 471 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 113.00 | 69 935.00 | 14 787.00 | 471 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 909.00 | 5 869.00 | | 12 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 909.00 | 5 869.00 | | 12 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 909.00 | 5 869.00 | | 12 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 128.00 | 92 128.00 | | 92 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 346 941.00 | 346 941.00 | | 346 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VB T. V. A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 332.00 | 8 837.00 | 27 495.00 | 36 332.00 |
VI Groupe et associés | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 398.00 | 426 898.00 | 2 500.00 | 429 398.00 |
VW T.V.A. | 88 160.00 | 88 160.00 | | 88 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 191.00 | 347 696.00 | 27 495.00 | 375 191.00 |