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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 700.00 | 189 147.00 | 48 553.00 | 237 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 057.00 | 124 596.00 | 46 460.00 | 171 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 878.00 | 313 743.00 | 95 134.00 | 408 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 890.00 | | 413 890.00 | 413 890.00 |
BZ Autres créances | 72 781.00 | | 72 781.00 | 72 781.00 |
CF Disponibilités | 415 098.00 | | 415 098.00 | 415 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 703.00 | | 59 703.00 | 59 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 922.00 | | 980 922.00 | 980 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 800.00 | 313 743.00 | 1 076 057.00 | 1 389 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 523 651.00 | | | 523 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
DL TOTAL (I) | 658 188.00 | | | 658 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 673.00 | | | 152 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 946.00 | | | 89 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 749.00 | | | 167 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 868.00 | | | 417 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 057.00 | | | 1 076 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 368.00 | | | 410 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 773.00 | | 17 491.00 | 402 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 386.00 | 408 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 386.00 | 408 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 653.00 | | 17 491.00 | 402 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 797.00 | 54 332.00 | 11 386.00 | 270 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 797.00 | 54 332.00 | 11 386.00 | 270 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 946.00 | 89 946.00 | | 89 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 413 890.00 | | | 413 890.00 |
VB T. V. A. | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 152 673.00 | 152 673.00 | | 152 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
VP Divers | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 494.00 | 546 374.00 | 120.00 | 546 494.00 |
VW T.V.A. | 86 433.00 | 86 433.00 | | 86 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 868.00 | 410 368.00 | | 417 868.00 |