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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 997.00 | 261 077.00 | 50 920.00 | 311 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 279.00 | 210 036.00 | 201 242.00 | 411 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 096.00 | 471 113.00 | 414 982.00 | 886 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 385.00 | | 96 385.00 | 96 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 359.00 | 12 909.00 | 392 449.00 | 405 359.00 |
BZ Autres créances | 125 549.00 | | 125 549.00 | 125 549.00 |
CF Disponibilités | 296 931.00 | | 296 931.00 | 296 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 059.00 | 12 909.00 | 930 149.00 | 943 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 155.00 | 484 023.00 | 1 345 132.00 | 1 829 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 957 225.00 | | | 957 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 175.00 | | | 67 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 401.00 | | | 1 079 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 517.00 | | | 99 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 016.00 | | | 166 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 731.00 | | | 265 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 132.00 | | | 1 345 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 731.00 | | | 265 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 082 855.00 | | 2 082 855.00 | 2 082 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 855.00 | | 2 082 855.00 | 2 082 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 912.00 | | | 2 149 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 736.00 | | | 2 082 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 175.00 | | | 67 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 372 021.00 | | | 372 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 315.00 | | 228 545.00 | 658 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 886 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 723 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 195.00 | | 65 845.00 | 658 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 2 500.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 360.00 | 60 517.00 | 765.00 | 411 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 360.00 | 60 517.00 | 765.00 | 411 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 517.00 | 99 517.00 | | 99 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 389 867.00 | 389 867.00 | | 389 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VB T. V. A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VC Groupe et associés | 90 253.00 | 90 253.00 | | 90 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 362.00 | 549 742.00 | 2 620.00 | 552 362.00 |
VW T.V.A. | 93 841.00 | 93 841.00 | | 93 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 731.00 | 265 731.00 | | 265 731.00 |