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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 396.00 | 244 263.00 | 30 133.00 | 274 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 798.00 | 167 097.00 | 216 701.00 | 383 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 315.00 | 411 360.00 | 246 954.00 | 658 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 906.00 | 12 909.00 | 503 996.00 | 516 906.00 |
BZ Autres créances | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
CF Disponibilités | 555 790.00 | | 555 790.00 | 555 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 885.00 | | 83 885.00 | 83 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 574.00 | 12 909.00 | 1 240 664.00 | 1 253 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 889.00 | 424 270.00 | 1 487 619.00 | 1 911 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 922 981.00 | | | 922 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 226.00 | | | 1 012 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 043.00 | | | 58 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 708.00 | | | 89 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 491.00 | | | 173 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 150.00 | | | 154 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 393.00 | | | 475 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 619.00 | | | 1 487 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 393.00 | | | 475 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 358.00 | | 199 983.00 | 471 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 026.00 | 658 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 026.00 | 658 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 238.00 | | 199 983.00 | 471 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 955.00 | 48 431.00 | 13 026.00 | 375 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 955.00 | 48 431.00 | 13 026.00 | 375 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 909.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 708.00 | 89 708.00 | | 89 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 150.00 | 154 150.00 | | 154 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 501 414.00 | 501 414.00 | | 501 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VB T. V. A. | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
VI Groupe et associés | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VP Divers | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 885.00 | 83 885.00 | | 83 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 827.00 | 666 707.00 | 120.00 | 666 827.00 |
VW T.V.A. | 128 643.00 | 128 643.00 | | 128 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 393.00 | 475 393.00 | | 475 393.00 |