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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
AN Terrains | 292.00 | 209.00 | 83.00 | 292.00 |
AP Constructions | 22 578.00 | 18 875.00 | 3 703.00 | 22 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 261.00 | 85 482.00 | 49 779.00 | 135 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 212.00 | 2 533.00 | 1 679.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 352.00 | 119 109.00 | 65 243.00 | 184 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 576.00 | 34 359.00 | 270 217.00 | 304 576.00 |
BN En cours de production de biens | 114 934.00 | 283.00 | 114 650.00 | 114 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 174.00 | | 232 174.00 | 232 174.00 |
BT Marchandises | 643 247.00 | | 643 247.00 | 643 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 045.00 | | 955 045.00 | 955 045.00 |
BZ Autres créances | 393 888.00 | | 393 888.00 | 393 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 693.00 | 34 642.00 | 2 620 051.00 | 2 654 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 045.00 | 153 751.00 | 2 685 294.00 | 2 839 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
DG Autres réserves | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
DH Report à nouveau | -248 163.00 | -194 296.00 | | -248 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 757.00 | -53 867.00 | | 82 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 226.00 | 9 725.00 | | 8 226.00 |
DL TOTAL (I) | 930 735.00 | 849 476.00 | | 930 735.00 |
DP Provisions pour risques | 9 870.00 | 51 925.00 | | 9 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 870.00 | 51 925.00 | | 9 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 6 743.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 610.00 | 6 309.00 | | 6 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 414.00 | 1 245 206.00 | | 1 397 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 748.00 | 420 674.00 | | 294 748.00 |
EA Autres dettes | 43 502.00 | 60 029.00 | | 43 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 246.00 | 6 231.00 | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 689.00 | 1 747 099.00 | | 1 744 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 294.00 | 2 648 500.00 | | 2 685 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422 005.00 | | 2 422 005.00 | 2 422 005.00 |
FD Production vendue biens | 2 505 926.00 | | 2 505 926.00 | 2 505 926.00 |
FG Production vendue services | 715 153.00 | | 715 153.00 | 715 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 643 085.00 | | 5 643 085.00 | 5 643 085.00 |
FM Production stockée | | | 105 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 925 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 669 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 870.00 | |
GE Autres charges | | | 40 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 651.00 | 216 481.00 | | 94 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 651.00 | 216 481.00 | | 94 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 594.00 | -216 481.00 | | -92 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -49 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 927 300.00 | 5 559 912.00 | | 5 927 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 844 543.00 | 5 613 779.00 | | 5 844 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 757.00 | -53 867.00 | | 82 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 147.00 | | 1 205.00 | 183 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 137.00 | | 1 205.00 | 161 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 599.00 | 17 510.00 | | 101 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 108.00 | 902.00 | | 11 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 491.00 | 16 608.00 | | 90 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 925.00 | 8 870.00 | 50 925.00 | 51 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 709.00 | 7 933.00 | | 26 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 709.00 | 7 933.00 | | 26 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 634.00 | 16 803.00 | 50 925.00 | 78 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 803.00 | 50 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 414.00 | 1 397 414.00 | | 1 397 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 828.00 | 131 828.00 | | 131 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 651.00 | 106 651.00 | | 106 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 955 045.00 | | | 955 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 86 572.00 | | | 86 572.00 |
VC Groupe et associés | 304 371.00 | | | 304 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 762.00 | 1 359 762.00 | | 1 359 762.00 |
VW T.V.A. | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 689.00 | 1 744 690.00 | | 1 744 689.00 |