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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 472.00 | 12 942.00 | 9 531.00 | 22 472.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 16 492.00 | 2 048.00 | 14 445.00 | 16 492.00 |
AP Constructions | 22 578.00 | 21 489.00 | 1 089.00 | 22 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 589.00 | 128 704.00 | 59 884.00 | 188 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 704.00 | 6 304.00 | 17 401.00 | 23 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 835.00 | 171 486.00 | 112 349.00 | 283 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 492.00 | 38 876.00 | 352 616.00 | 391 492.00 |
BN En cours de production de biens | 128 458.00 | 950.00 | 127 507.00 | 128 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 897.00 | | 193 897.00 | 193 897.00 |
BT Marchandises | 528 195.00 | | 528 195.00 | 528 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 201.00 | | 1 154 201.00 | 1 154 201.00 |
BZ Autres créances | 446 646.00 | | 446 646.00 | 446 646.00 |
CF Disponibilités | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 944.00 | 39 826.00 | 2 813 118.00 | 2 852 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 006.00 | 211 313.00 | 2 936 693.00 | 3 148 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
DG Autres réserves | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
DH Report à nouveau | -156 461.00 | -249 649.00 | | -156 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 274.00 | 93 188.00 | | -27 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 057.00 | 4 113.00 | | 2 057.00 |
DL TOTAL (I) | 906 236.00 | 935 567.00 | | 906 236.00 |
DP Provisions pour risques | 34 226.00 | 24 100.00 | | 34 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 226.00 | 24 100.00 | | 34 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 151.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 37 016.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 221.00 | 1 206 688.00 | | 1 756 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 822.00 | 266 271.00 | | 238 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 231.00 | 1 510 125.00 | | 1 996 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 693.00 | 2 469 792.00 | | 2 936 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 231.00 | 1 510 125.00 | | 1 996 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 027 439.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 849 342.00 | |
FG Production vendue services | | | 693 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 570 446.00 | |
FM Production stockée | | | -78 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 604 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 678 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 500.00 | |
GE Autres charges | | | 141 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 561 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 425.00 | 43 472.00 | | 78 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 994.00 | | | 109 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 797.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057.00 | 3 855.00 | | 2 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 966.00 | 34 782.00 | | 74 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 966.00 | 34 782.00 | | 74 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 909.00 | -30 927.00 | | -72 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 896.00 | 24 171.00 | | -12 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 607 059.00 | 6 853 502.00 | | 6 607 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 634 333.00 | 6 760 314.00 | | 6 634 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 274.00 | 93 188.00 | | -27 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 529.00 | | 42 306.00 | 241 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 010.00 | | 10 463.00 | 22 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 519.00 | | 31 843.00 | 219 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 300.00 | 21 186.00 | | 150 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 010.00 | 932.00 | | 12 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 290.00 | 20 254.00 | | 138 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 100.00 | 26 926.00 | 16 800.00 | 24 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 747.00 | 9 079.00 | | 30 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 747.00 | 9 079.00 | | 30 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 847.00 | 36 006.00 | 16 800.00 | 54 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 779.00 | 17 999.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 221.00 | 1 756 221.00 | | 1 756 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 664.00 | 110 664.00 | | 110 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 201.00 | 1 154 201.00 | | 1 154 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
VC Groupe et associés | 389 458.00 | 389 458.00 | | 389 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 623.00 | 1 609 623.00 | | 1 609 623.00 |
VW T.V.A. | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 231.00 | 1 996 231.00 | | 1 996 231.00 |