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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
AN Terrains | 16 492.00 | 408.00 | 16 084.00 | 16 492.00 |
AP Constructions | 22 578.00 | 20 618.00 | 1 960.00 | 22 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 238.00 | 114 069.00 | 62 169.00 | 176 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 212.00 | 3 195.00 | 1 016.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 529.00 | 150 300.00 | 91 229.00 | 241 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 405.00 | 28 597.00 | 326 808.00 | 355 405.00 |
BN En cours de production de biens | 119 103.00 | 2 150.00 | 116 953.00 | 119 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 495.00 | | 281 495.00 | 281 495.00 |
BT Marchandises | 363 940.00 | | 363 940.00 | 363 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 370.00 | | 1 045 370.00 | 1 045 370.00 |
BZ Autres créances | 231 840.00 | | 231 840.00 | 231 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 509.00 | 30 747.00 | 2 373 762.00 | 2 404 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 838.00 | 181 047.00 | 2 469 791.00 | 2 650 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
DG Autres réserves | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
DH Report à nouveau | -249 649.00 | -165 406.00 | | -249 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 188.00 | -84 243.00 | | 93 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 113.00 | 6 170.00 | | 4 113.00 |
DL TOTAL (I) | 935 566.00 | 844 435.00 | | 935 566.00 |
DP Provisions pour risques | 24 100.00 | 16 200.00 | | 24 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 100.00 | 16 200.00 | | 24 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 162.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 016.00 | 247 049.00 | | 37 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 686.00 | 1 111 862.00 | | 1 206 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 270.00 | 324 883.00 | | 266 270.00 |
EA Autres dettes | | 16 996.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 510 125.00 | 1 703 052.00 | | 1 510 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 791.00 | 2 563 687.00 | | 2 469 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 033 413.00 | 2 496.00 | 3 035 909.00 | 3 033 413.00 |
FD Production vendue biens | 2 795 272.00 | 1 184.00 | 2 796 455.00 | 2 795 272.00 |
FG Production vendue services | 818 644.00 | | 818 644.00 | 818 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 647 329.00 | 3 679.00 | 6 651 008.00 | 6 647 329.00 |
FM Production stockée | | | 133 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 849 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 525 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 700.00 | |
GE Autres charges | | | 123 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 683 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 797.00 | 702.00 | | 1 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 854.00 | 2 759.00 | | 3 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 782.00 | 110 464.00 | | 34 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 782.00 | 110 464.00 | | 34 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 928.00 | -107 705.00 | | -30 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 171.00 | -61 055.00 | | 24 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 853 502.00 | 6 030 975.00 | | 6 853 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 760 314.00 | 6 115 218.00 | | 6 760 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 188.00 | -84 243.00 | | 93 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 352.00 | | 52 177.00 | 189 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 342.00 | | 52 177.00 | 167 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 603.00 | 16 699.00 | | 133 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 591.00 | 16 699.00 | | 121 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 200.00 | 18 500.00 | 10 600.00 | 16 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 483.00 | 397.00 | 7 133.00 | 37 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 483.00 | 397.00 | 7 133.00 | 37 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 683.00 | 18 897.00 | 17 733.00 | 53 683.00 |
UG ‐ Financières | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 688.00 | 1 206 688.00 | | 1 206 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 161.00 | 128 161.00 | | 128 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 480.00 | 91 480.00 | | 91 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 370.00 | 1 045 370.00 | | 1 045 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VC Groupe et associés | 193 182.00 | 193 182.00 | | 193 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
VI Groupe et associés | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 558.00 | 1 284 558.00 | | 1 284 558.00 |
VW T.V.A. | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 125.00 | 1 509 974.00 | 151.00 | 1 510 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |