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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 16 492.00 | 5 312.00 | 11 180.00 | 16 492.00 |
AP Constructions | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 435.00 | 138 362.00 | 57 073.00 | 195 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 685.00 | 13 604.00 | 9 081.00 | 22 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 081.00 | 178 747.00 | 87 334.00 | 266 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 561.00 | 15 122.00 | 348 440.00 | 363 561.00 |
BN En cours de production de biens | 119 367.00 | 585.00 | 118 782.00 | 119 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 669.00 | 13 147.00 | 281 522.00 | 294 669.00 |
BT Marchandises | 281 534.00 | 9 352.00 | 272 183.00 | 281 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 885.00 | | 1 167 885.00 | 1 167 885.00 |
BZ Autres créances | 450 746.00 | | 450 746.00 | 450 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 305.00 | 38 205.00 | 2 645 100.00 | 2 683 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 386.00 | 216 953.00 | 2 732 433.00 | 2 949 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
DG Autres réserves | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
DH Report à nouveau | -238 264.00 | -183 735.00 | | -238 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 939.00 | -54 530.00 | | 22 939.00 |
DL TOTAL (I) | 872 588.00 | 849 650.00 | | 872 588.00 |
DP Provisions pour risques | 23 065.00 | 12 180.00 | | 23 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 065.00 | 12 180.00 | | 23 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 75 723.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 144.00 | 1 325.00 | | 12 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 904.00 | 979 741.00 | | 1 589 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 025.00 | 394 115.00 | | 228 025.00 |
EA Autres dettes | 6 560.00 | 20 796.00 | | 6 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 780.00 | 1 471 699.00 | | 1 836 780.00 |
ED (V) | | 18 957.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 433.00 | 2 352 486.00 | | 2 732 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 082 047.00 | | 2 082 047.00 | 2 082 047.00 |
FD Production vendue biens | 2 707 202.00 | | 2 707 202.00 | 2 707 202.00 |
FG Production vendue services | 555 154.00 | | 555 154.00 | 555 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 344 402.00 | | 5 344 402.00 | 5 344 402.00 |
FM Production stockée | | | 147 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 688 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 065.00 | |
GE Autres charges | | | 94 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 655 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 667.00 | | | 154 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 668.00 | | | 93 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 921.00 | 2 647.00 | | 152 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 995.00 | 64 097.00 | | 157 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 074.00 | -61 450.00 | | -5 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | -13 834.00 | | 1 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 841 581.00 | 5 102 377.00 | | 5 841 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818 642.00 | 5 156 906.00 | | 5 818 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 939.00 | -54 530.00 | | 22 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 778.00 | | 193.00 | 778.00 |
6T Sur comptes clients | 35 822.00 | 1 798.00 | | 35 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 600.00 | 1 798.00 | 193.00 | 36 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 600.00 | 1 798.00 | 193.00 | 36 600.00 |