| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
AN Terrains | 292.00 | 229.00 | 63.00 | 292.00 |
AP Constructions | 22 578.00 | 19 746.00 | 2 831.00 | 22 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 261.00 | 98 752.00 | 41 509.00 | 140 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 212.00 | 2 864.00 | 1 348.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 352.00 | 133 601.00 | 55 752.00 | 189 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 347.00 | 35 730.00 | 241 617.00 | 277 347.00 |
BN En cours de production de biens | 93 577.00 | 1 753.00 | 91 825.00 | 93 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 545.00 | | 173 545.00 | 173 545.00 |
BT Marchandises | 454 625.00 | | 454 625.00 | 454 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 251.00 | | 1 371 251.00 | 1 371 251.00 |
BZ Autres créances | 165 329.00 | | 165 329.00 | 165 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 418.00 | 37 483.00 | 2 507 935.00 | 2 545 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 771.00 | 171 084.00 | 2 563 687.00 | 2 734 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
DG Autres réserves | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
DH Report à nouveau | -165 406.00 | -248 163.00 | | -165 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 243.00 | 82 757.00 | | -84 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 170.00 | 8 226.00 | | 6 170.00 |
DL TOTAL (I) | 844 435.00 | 930 735.00 | | 844 435.00 |
DP Provisions pour risques | 16 200.00 | 9 870.00 | | 16 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 200.00 | 9 870.00 | | 16 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 169.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 049.00 | 6 610.00 | | 247 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 862.00 | 1 397 414.00 | | 1 111 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 883.00 | 294 748.00 | | 324 883.00 |
EA Autres dettes | 16 996.00 | 43 502.00 | | 16 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 2 246.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 052.00 | 1 744 689.00 | | 1 703 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 687.00 | 2 685 294.00 | | 2 563 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 615 599.00 | | 2 615 599.00 | 2 615 599.00 |
FD Production vendue biens | 2 598 253.00 | | 2 598 253.00 | 2 598 253.00 |
FG Production vendue services | 721 571.00 | | 721 571.00 | 721 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 935 423.00 | | 5 935 423.00 | 5 935 423.00 |
FM Production stockée | | | -79 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 028 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 270 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 350.00 | |
GE Autres charges | | | 53 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 042 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 759.00 | 2 057.00 | | 2 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 464.00 | 94 651.00 | | 110 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 464.00 | 94 651.00 | | 110 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 705.00 | -92 594.00 | | -107 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 055.00 | | | -61 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 030 975.00 | 5 927 300.00 | | 6 030 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 115 218.00 | 5 844 543.00 | | 6 115 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 243.00 | 82 757.00 | | -84 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 352.00 | | 5 000.00 | 184 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 342.00 | | 5 000.00 | 162 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 109.00 | 14 492.00 | | 119 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 099.00 | 14 492.00 | | 107 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 870.00 | 12 350.00 | 6 020.00 | 9 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 642.00 | 2 841.00 | | 34 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 642.00 | 2 841.00 | | 34 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 512.00 | 15 191.00 | 6 020.00 | 44 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 191.00 | 6 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 862.00 | 1 111 862.00 | | 1 111 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 822.00 | 115 822.00 | | 115 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 358.00 | 113 358.00 | | 113 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 251.00 | | | 1 371 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
VC Groupe et associés | 98 923.00 | | | 98 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VI Groupe et associés | 247 049.00 | 247 049.00 | | 247 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 317.00 | 1 546 317.00 | | 1 546 317.00 |
VW T.V.A. | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 052.00 | 1 702 890.00 | 162.00 | 1 703 052.00 |