| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 472.00 | 18 173.00 | 4 300.00 | 22 472.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 16 492.00 | 3 687.00 | 12 805.00 | 16 492.00 |
AP Constructions | 22 578.00 | 22 361.00 | 217.00 | 22 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 703.00 | 145 842.00 | 62 860.00 | 208 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 704.00 | 10 533.00 | 13 171.00 | 23 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 949.00 | 200 596.00 | 103 353.00 | 303 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 914.00 | 35 822.00 | 284 092.00 | 319 914.00 |
BN En cours de production de biens | 114 575.00 | 778.00 | 113 798.00 | 114 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 904.00 | | 151 904.00 | 151 904.00 |
BT Marchandises | 409 815.00 | | 409 815.00 | 409 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 678.00 | | 1 061 678.00 | 1 061 678.00 |
BZ Autres créances | 220 559.00 | | 220 559.00 | 220 559.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 733.00 | 36 600.00 | 2 249 132.00 | 2 285 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 682.00 | 237 196.00 | 2 352 486.00 | 2 589 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
DG Autres réserves | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
DH Report à nouveau | -183 735.00 | -156 461.00 | | -183 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 530.00 | -27 274.00 | | -54 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 057.00 | | |
DL TOTAL (I) | 849 650.00 | 906 236.00 | | 849 650.00 |
DP Provisions pour risques | 12 180.00 | 34 226.00 | | 12 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 180.00 | 34 226.00 | | 12 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 723.00 | 165.00 | | 75 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | 1 022.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 741.00 | 1 756 221.00 | | 979 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 115.00 | 238 822.00 | | 394 115.00 |
EA Autres dettes | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 699.00 | 1 996 231.00 | | 1 471 699.00 |
ED (V) | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 486.00 | 2 936 693.00 | | 2 352 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 699.00 | 1 996 231.00 | | 1 471 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989 775.00 | 3 732.00 | 1 993 507.00 | 1 989 775.00 |
FD Production vendue biens | 2 482 239.00 | 3 759.00 | 2 485 998.00 | 2 482 239.00 |
FG Production vendue services | 518 766.00 | 180.00 | 518 946.00 | 518 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 990 779.00 | 7 671.00 | 4 998 451.00 | 4 990 779.00 |
FM Production stockée | | | -55 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 088 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 90 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 780.00 | 78 425.00 | | 111 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 104.00 | 109 994.00 | | 64 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647.00 | 2 057.00 | | 2 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 097.00 | 74 966.00 | | 64 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 097.00 | 74 966.00 | | 64 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 450.00 | -72 909.00 | | -61 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 834.00 | -12 896.00 | | -13 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 377.00 | 6 607 059.00 | | 5 102 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 156 906.00 | 6 634 333.00 | | 5 156 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 530.00 | -27 274.00 | | -54 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 835.00 | | 20 114.00 | 283 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 363.00 | | 20 114.00 | 251 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 486.00 | 29 110.00 | | 171 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 942.00 | 5 231.00 | | 12 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 545.00 | 23 879.00 | | 158 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 226.00 | 3 680.00 | 25 726.00 | 34 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 826.00 | | 3 226.00 | 39 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 826.00 | | 3 226.00 | 39 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 053.00 | 3 680.00 | 28 952.00 | 74 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 680.00 | 17 726.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 741.00 | 979 741.00 | | 979 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 013.00 | 92 013.00 | | 92 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 790.00 | 162 790.00 | | 162 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 678.00 | 1 061 678.00 | | 1 061 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VC Groupe et associés | 180 949.00 | 180 949.00 | | 180 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 723.00 | 75 723.00 | | 75 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 525.00 | 1 289 525.00 | | 1 289 525.00 |
VW T.V.A. | 93 079.00 | 93 079.00 | | 93 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 699.00 | 1 471 699.00 | | 1 471 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
ST Autres comptes | 685 172.00 | | | 685 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 403.00 | | | 100 403.00 |
YT Sous‐traitance | 337 546.00 | | | 337 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289 661.00 | | | 289 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 718.00 | | | 86 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 994 974.00 | | | 994 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593 206.00 | | | 593 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 412 782.00 | | | 1 412 782.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |