| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 16 492.00 | 6 932.00 | 9 560.00 | 16 492.00 |
AP Constructions | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 435.00 | 149 927.00 | 45 508.00 | 195 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 685.00 | 17 584.00 | 5 101.00 | 22 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 081.00 | 195 913.00 | 70 168.00 | 266 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 016.00 | 38 822.00 | 338 195.00 | 377 016.00 |
BN En cours de production de biens | 164 964.00 | 472.00 | 164 491.00 | 164 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 288.00 | | 257 288.00 | 257 288.00 |
BT Marchandises | 648 994.00 | | 648 994.00 | 648 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 388.00 | | 1 163 388.00 | 1 163 388.00 |
BZ Autres créances | 502 900.00 | | 502 900.00 | 502 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 264.00 | 235 207.00 | 3 153 057.00 | 3 388 264.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 892.00 | 235 207.00 | 3 194 685.00 | 3 429 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
DG Autres réserves | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
DH Report à nouveau | -215 326.00 | -238 264.00 | | -215 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 607.00 | 22 939.00 | | 93 607.00 |
DL TOTAL (I) | 966 195.00 | 872 588.00 | | 966 195.00 |
DP Provisions pour risques | 62 628.00 | 23 065.00 | | 62 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 628.00 | 23 065.00 | | 62 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 146.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 803.00 | 12 144.00 | | 33 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 005.00 | 1 589 904.00 | | 1 917 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 858.00 | 228 025.00 | | 214 858.00 |
EA Autres dettes | | 6 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 165 861.00 | 1 836 780.00 | | 2 165 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 685.00 | 2 732 433.00 | | 3 194 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 827 907.00 | | 2 827 907.00 | 2 827 907.00 |
FD Production vendue biens | 3 061 464.00 | | 3 061 464.00 | 3 061 464.00 |
FG Production vendue services | 597 003.00 | | 597 003.00 | 597 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 486 374.00 | | 6 486 374.00 | 6 486 374.00 |
FM Production stockée | | | 8 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 523 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 514 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 135.00 | |
GE Autres charges | | | 112 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 339 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152 921.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | 157 995.00 | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | 157 995.00 | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 368.00 | -5 074.00 | | -2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 749.00 | 1 549.00 | | 33 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 523 464.00 | 5 841 581.00 | | 6 523 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 429 857.00 | 5 818 642.00 | | 6 429 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 607.00 | 22 939.00 | | 93 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 081.00 | | | 266 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 619.00 | | | 245 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 747.00 | 17 165.00 | | 178 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 285.00 | 17 165.00 | | 168 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 065.00 | 51 763.00 | 12 200.00 | 23 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 205.00 | 1 202.00 | 113.00 | 38 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 205.00 | 1 202.00 | 113.00 | 38 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 270.00 | 52 965.00 | 12 313.00 | 61 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 337.00 | 12 313.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 005.00 | 1 917 005.00 | | 1 917 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 666.00 | 105 666.00 | | 105 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 388.00 | 1 163 388.00 | | 1 163 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
VC Groupe et associés | 459 834.00 | 459 834.00 | | 459 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 920.00 | 1 673 920.00 | | 1 673 920.00 |
VW T.V.A. | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 861.00 | 2 165 861.00 | | 2 165 861.00 |