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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 630.00 | 10 241.00 | 15 389.00 | 25 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 630.00 | 10 241.00 | 115 389.00 | 125 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 962.00 | | 35 962.00 | 35 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 276.00 | 2 865.00 | 523 411.00 | 526 276.00 |
BZ Autres créances | 268 399.00 | | 268 399.00 | 268 399.00 |
CF Disponibilités | 148 715.00 | | 148 715.00 | 148 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 351.00 | 2 865.00 | 976 486.00 | 979 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 981.00 | 13 106.00 | 1 091 875.00 | 1 104 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 139.00 | | | 382 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 481 004.00 | | | 481 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 729.00 | | | 355 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 203.00 | | | 170 203.00 |
EA Autres dettes | 84 719.00 | | | 84 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 871.00 | | | 610 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 875.00 | | | 1 091 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 871.00 | | | 610 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 095 057.00 | | 2 095 057.00 | 2 095 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 057.00 | | 2 095 057.00 | 2 095 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 14 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 006.00 | | | -5 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 586.00 | | | -2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 663.00 | | | 2 120 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 598.00 | | | 2 067 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 630.00 | | | 125 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 993.00 | 2 248.00 | | 7 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 993.00 | 2 248.00 | | 7 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 081.00 | 2 865.00 | 14 081.00 | 14 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 081.00 | 2 865.00 | 14 081.00 | 14 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 081.00 | 2 865.00 | 14 081.00 | 14 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 729.00 | 355 729.00 | | 355 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 782.00 | 53 782.00 | | 53 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 719.00 | 84 719.00 | | 84 719.00 |
UX Autres créances clients | 522 849.00 | | | 522 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VB T. V. A. | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
VC Groupe et associés | 174 115.00 | | | 174 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 675.00 | 791 248.00 | 3 427.00 | 794 675.00 |
VW T.V.A. | 79 656.00 | 79 656.00 | | 79 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 871.00 | 610 871.00 | | 610 871.00 |