| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 460.00 | -460.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 732.00 | 20 561.00 | 13 171.00 | 33 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097.00 | 238.00 | 859.00 | 1 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 419.00 | 21 259.00 | 115 160.00 | 136 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 515.00 | | 59 515.00 | 59 515.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 288.00 | 3 010.00 | 607 278.00 | 610 288.00 |
BZ Autres créances | 99 386.00 | | 99 386.00 | 99 386.00 |
CF Disponibilités | 205 540.00 | | 205 540.00 | 205 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 904.00 | 3 010.00 | 999 895.00 | 1 002 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 323.00 | 24 268.00 | 1 115 055.00 | 1 139 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 908.00 | | | 407 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 497 832.00 | | | 497 832.00 |
DP Provisions pour risques | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 516.00 | | | 110 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 776.00 | | | 294 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 028.00 | | | 201 028.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 485.00 | | | 606 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 055.00 | | | 1 115 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 485.00 | | | 606 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 492.00 | | 1 910 492.00 | 1 910 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 492.00 | | 1 910 492.00 | 1 910 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 553.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 850.00 | | | -3 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 465.00 | | | 1 996 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 942.00 | | | 1 949 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 792.00 | | 6 627.00 | 129 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 1 250.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 627.00 | | 5 202.00 | 29 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 176.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 633.00 | 3 626.00 | | 17 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 633.00 | 3 166.00 | | 17 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 891.00 | | 153.00 | 10 891.00 |
6T Sur comptes clients | 74 733.00 | 2 553.00 | 74 277.00 | 74 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 733.00 | 2 553.00 | 74 277.00 | 74 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 624.00 | 2 553.00 | 74 429.00 | 85 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 776.00 | 294 776.00 | | 294 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 867.00 | 63 867.00 | | 63 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
UX Autres créances clients | 603 457.00 | 603 457.00 | | 603 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VB T. V. A. | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
VC Groupe et associés | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 516.00 | 110 516.00 | | 110 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 806.00 | 710 465.00 | 341.00 | 710 806.00 |
VW T.V.A. | 81 962.00 | 81 962.00 | | 81 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 485.00 | 606 485.00 | | 606 485.00 |