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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 477.00 | 8 539.00 | 8 939.00 | 17 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 757.00 | 8 539.00 | 9 219.00 | 17 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 400.00 | 2 862.00 | 502 539.00 | 505 400.00 |
BZ Autres créances | 52 739.00 | | 52 739.00 | 52 739.00 |
CF Disponibilités | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 459.00 | 2 862.00 | 611 597.00 | 614 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 217.00 | 11 401.00 | 620 816.00 | 632 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 934.00 | | | 88 934.00 |
DH Report à nouveau | -128 442.00 | | | -128 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 513.00 | | | -11 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
DP Provisions pour risques | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 776.00 | | | 259 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 348.00 | | | 244 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 073.00 | | | 99 073.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 554.00 | | | 608 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 816.00 | | | 620 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 224.00 | | | 607 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | | | 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
FG Production vendue services | 1 583 589.00 | | 1 583 589.00 | 1 583 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 181.00 | | 1 586 181.00 | 1 586 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 583.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383.00 | | | -1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 502.00 | | | 1 595 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 015.00 | | | 1 607 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 513.00 | | | -11 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 695.00 | | 1 097.00 | 128 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 530.00 | | 1 097.00 | 28 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 012.00 | 2 621.00 | | 15 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 012.00 | 2 621.00 | | 15 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 891.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 028.00 | 74 733.00 | 3 028.00 | 3 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 028.00 | 74 733.00 | 3 028.00 | 3 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 028.00 | 85 624.00 | 3 028.00 | 3 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 674.00 | 259 674.00 | | 259 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 770.00 | 68 770.00 | | 68 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 641 973.00 | 641 973.00 | | 641 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 286.00 | 172 092.00 | 13 194.00 | 185 286.00 |
VB T. V. A. | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
VC Groupe et associés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 295.00 | 911 935.00 | 13 359.00 | 925 295.00 |
VW T.V.A. | 118 186.00 | 118 186.00 | | 118 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 937.00 | 538 937.00 | | 538 937.00 |