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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 085.00 | -1 085.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 564.00 | 24 204.00 | 10 360.00 | 34 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097.00 | 457.00 | 639.00 | 1 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 251.00 | 25 746.00 | 111 505.00 | 137 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 580.00 | 15 361.00 | 44 219.00 | 59 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 554.00 | 2 284.00 | 916 270.00 | 918 554.00 |
BZ Autres créances | 54 102.00 | | 54 102.00 | 54 102.00 |
CF Disponibilités | 117 486.00 | | 117 486.00 | 117 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 862.00 | 17 646.00 | 1 134 216.00 | 1 151 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 113.00 | 43 392.00 | 1 245 721.00 | 1 289 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 432.00 | | | 404 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 492 072.00 | | | 492 072.00 |
DP Provisions pour risques | 99 739.00 | | | 99 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 739.00 | | | 99 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 789.00 | | | 369 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 564.00 | | | 274 564.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 911.00 | | | 653 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 721.00 | | | 1 245 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 911.00 | | | 653 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 726 962.00 | | 2 726 962.00 | 2 726 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 962.00 | | 2 726 962.00 | 2 726 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 053.00 | | | 2 749 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 213.00 | | | 2 704 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 419.00 | | 832.00 | 136 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 828.00 | | 832.00 | 34 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 259.00 | 4 487.00 | | 21 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 625.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 799.00 | 3 862.00 | | 20 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 739.00 | 89 000.00 | | 10 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 361.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 010.00 | 175.00 | 900.00 | 3 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 010.00 | 15 536.00 | 900.00 | 3 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 748.00 | 104 536.00 | 900.00 | 13 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 789.00 | 369 789.00 | | 369 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 550.00 | 61 550.00 | | 61 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
UX Autres créances clients | 915 352.00 | 915 352.00 | | 915 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 136.00 | 974 796.00 | 341.00 | 975 136.00 |
VW T.V.A. | 120 121.00 | 120 121.00 | | 120 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 911.00 | 653 911.00 | | 653 911.00 |