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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 530.00 | 15 012.00 | 13 518.00 | 28 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 695.00 | 15 012.00 | 113 683.00 | 128 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 133.00 | | 67 133.00 | 67 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 556.00 | 3 028.00 | 614 528.00 | 617 556.00 |
BZ Autres créances | 107 432.00 | | 107 432.00 | 107 432.00 |
CF Disponibilités | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 558.00 | 3 028.00 | 848 530.00 | 851 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 253.00 | 18 039.00 | 962 214.00 | 980 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 338 814.00 | | | 338 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 405 685.00 | | | 405 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 086.00 | | | 341 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 233.00 | | | 193 233.00 |
EA Autres dettes | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 529.00 | | | 556 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 214.00 | | | 962 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 529.00 | | | 556 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 101 247.00 | | 2 101 247.00 | 2 101 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 247.00 | | 2 101 247.00 | 2 101 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 729.00 | | | 2 124 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 459.00 | | | 2 102 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 693.00 | | | 128 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 409.00 | 2 603.00 | | 12 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 409.00 | 2 603.00 | | 12 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 231.00 | | 2 204.00 | 5 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 231.00 | | 2 204.00 | 5 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 231.00 | | 2 204.00 | 5 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 086.00 | 341 086.00 | | 341 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 127.00 | 61 127.00 | | 61 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 611 553.00 | 611 953.00 | | 611 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VB T. V. A. | 46 602.00 | 40 602.00 | | 46 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 302.00 | 725 137.00 | 165.00 | 725 302.00 |
VW T.V.A. | 81 848.00 | 81 848.00 | | 81 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 529.00 | 556 529.00 | | 556 529.00 |