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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | -1 250.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 416.00 | 27 638.00 | 8 778.00 | 36 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097.00 | 677.00 | 420.00 | 1 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 104.00 | 29 565.00 | 109 539.00 | 139 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 205.00 | | 120 205.00 | 120 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 015.00 | | 53 015.00 | 53 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 399.00 | 2 074.00 | 1 017 325.00 | 1 019 399.00 |
BZ Autres créances | 87 077.00 | | 87 077.00 | 87 077.00 |
CF Disponibilités | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 787.00 | 2 074.00 | 1 288 713.00 | 1 290 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 891.00 | 31 639.00 | 1 398 252.00 | 1 429 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 272.00 | | | 389 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 160.00 | | | 117 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 548 632.00 | | | 548 632.00 |
DP Provisions pour risques | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 576.00 | | | 221 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 604.00 | | | 327 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 566.00 | | | 269 566.00 |
EA Autres dettes | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 881.00 | | | 838 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 252.00 | | | 1 398 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 881.00 | | | 838 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 113 051.00 | | 2 113 051.00 | 2 113 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 051.00 | | 2 113 051.00 | 2 113 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 669.00 | | | -3 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 163.00 | | | 2 242 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 003.00 | | | 2 125 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 160.00 | | | 117 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 251.00 | | 1 853.00 | 137 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 660.00 | | 1 853.00 | 35 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 746.00 | 3 819.00 | | 25 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 165.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 661.00 | 3 654.00 | | 24 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 739.00 | | 89 000.00 | 99 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
6T Sur comptes clients | 2 284.00 | 298.00 | 508.00 | 2 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 646.00 | 298.00 | 15 869.00 | 17 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 384.00 | 298.00 | 104 869.00 | 117 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298.00 | 104 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 604.00 | 327 604.00 | | 327 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 297.00 | 57 297.00 | | 57 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 186.00 | 57 186.00 | | 57 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 088.00 | 1 017 088.00 | | 1 017 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VI Groupe et associés | 221 576.00 | 221 576.00 | | 221 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 542.00 | 1 115 201.00 | 341.00 | 1 115 542.00 |
VW T.V.A. | 152 925.00 | 152 925.00 | | 152 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 881.00 | 838 881.00 | | 838 881.00 |