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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 530.00 | 12 409.00 | 16 121.00 | 28 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 695.00 | 12 409.00 | 116 286.00 | 128 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 945.00 | 5 231.00 | 475 713.00 | 480 945.00 |
BZ Autres créances | 256 756.00 | | 256 756.00 | 256 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 789.00 | | 126 789.00 | 126 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 674.00 | 5 231.00 | 906 443.00 | 911 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 369.00 | 17 640.00 | 1 022 729.00 | 1 040 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 204.00 | | | 335 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 424 014.00 | | | 424 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 425.00 | | | 332 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 592.00 | | | 175 592.00 |
EA Autres dettes | 90 159.00 | | | 90 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 715.00 | | | 598 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 729.00 | | | 1 022 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 715.00 | | | 598 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | | | 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 639.00 | | 1 996 639.00 | 1 996 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 639.00 | | 1 996 639.00 | 1 996 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 231.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 304.00 | | | 2 038 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 693.00 | | | 1 994 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 630.00 | | 3 065.00 | 125 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 630.00 | | 2 900.00 | 25 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 241.00 | 2 168.00 | | 10 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 241.00 | 2 168.00 | | 10 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 865.00 | 5 231.00 | 2 865.00 | 2 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 865.00 | 5 231.00 | 2 865.00 | 2 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 865.00 | 5 231.00 | 2 865.00 | 2 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 425.00 | 332 425.00 | | 332 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 159.00 | 90 159.00 | | 90 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 480 563.00 | | | 480 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | | | 382.00 |
VB T. V. A. | 51 013.00 | | | 51 013.00 |
VC Groupe et associés | 157 454.00 | | | 157 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 866.00 | 737 701.00 | 165.00 | 737 866.00 |
VW T.V.A. | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 715.00 | 598 715.00 | | 598 715.00 |