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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 768.00 | 9 501.00 | 9 267.00 | 18 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 644.00 | 10 842.00 | 981 801.00 | 992 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 651.00 | | 591 651.00 | 591 651.00 |
BZ Autres créances | 823 164.00 | | 823 164.00 | 823 164.00 |
CF Disponibilités | 206 365.00 | | 206 365.00 | 206 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 966.00 | | 1 637 966.00 | 1 637 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 609.00 | 10 842.00 | 2 619 767.00 | 2 630 609.00 |
CU Autres participations | 964 949.00 | | 964 949.00 | 964 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 241 718.00 | 1 431.00 | | 241 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 252.00 | 350 287.00 | | 146 252.00 |
DK Provisions réglementées | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 320.00 | 1 232 068.00 | | 1 298 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 533.00 | 590 778.00 | | 459 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 270.00 | 449 575.00 | | 585 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 984.00 | 20 300.00 | | 25 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 660.00 | 217 021.00 | | 250 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 447.00 | 1 277 674.00 | | 1 321 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 767.00 | 2 509 741.00 | | 2 619 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 324.00 | 326 186.00 | 1 462 510.00 | 1 136 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 324.00 | 326 186.00 | 1 462 510.00 | 1 136 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 113.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 113.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -113.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 285.00 | -28 768.00 | | -41 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 064.00 | 1 758 121.00 | | 1 762 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 812.00 | 1 407 834.00 | | 1 615 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 252.00 | 350 287.00 | | 146 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 109.00 | | 13 534.00 | 979 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 734.00 | | 6 034.00 | 12 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 034.00 | | 7 500.00 | 965 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 058.00 | 2 785.00 | | 8 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 717.00 | 2 785.00 | | 6 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 314.00 | 89 314.00 | | 89 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 081.00 | 79 081.00 | | 79 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 591 651.00 | | | 591 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VC Groupe et associés | 733 537.00 | | | 733 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 533.00 | 376 200.00 | 83 333.00 | 459 533.00 |
VI Groupe et associés | 585 270.00 | 585 270.00 | | 585 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 718.00 | | | 281 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
VP Divers | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 101.00 | 1 431 601.00 | 7 500.00 | 1 439 101.00 |
VW T.V.A. | 73 220.00 | 73 220.00 | | 73 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 447.00 | 1 238 114.00 | 83 333.00 | 1 321 447.00 |