| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 152.00 | 4 116.00 | 11 036.00 | 15 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 650.00 | 13 805.00 | 11 845.00 | 25 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 609.00 | 17 921.00 | 1 090 688.00 | 1 108 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 500.00 | | 447 500.00 | 447 500.00 |
BZ Autres créances | 1 063 254.00 | | 1 063 254.00 | 1 063 254.00 |
CF Disponibilités | 455 833.00 | | 455 833.00 | 455 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 248.00 | | 1 972 248.00 | 1 972 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 858.00 | 17 921.00 | 3 062 937.00 | 3 080 858.00 |
CU Autres participations | 1 035 222.00 | | 1 035 222.00 | 1 035 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 307 970.00 | 241 718.00 | | 307 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 864.00 | 146 252.00 | | 382 864.00 |
DK Provisions réglementées | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 184.00 | 1 298 320.00 | | 1 601 184.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 633.00 | 459 533.00 | | 733 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 269.00 | 585 270.00 | | 432 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 667.00 | 25 984.00 | | 50 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 085.00 | 250 660.00 | | 244 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 752.00 | 1 321 447.00 | | 1 461 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 937.00 | 2 619 767.00 | | 3 062 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
FG Production vendue services | 1 126 372.00 | 341 721.00 | 1 468 093.00 | 1 126 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 462.00 | 341 721.00 | 1 469 183.00 | 1 127 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 079.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 634 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 256.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 256.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -256.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 554.00 | -41 285.00 | | -43 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 328.00 | 1 762 064.00 | | 2 113 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 463.00 | 1 615 812.00 | | 1 730 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 864.00 | 146 252.00 | | 382 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 644.00 | | 115 965.00 | 992 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | 13 811.00 | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 768.00 | | 6 881.00 | 18 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 534.00 | | 95 273.00 | 972 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 842.00 | 7 078.00 | | 10 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 2 775.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 501.00 | 4 303.00 | | 9 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 456.00 | 117 456.00 | | 117 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 447 500.00 | | | 447 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
VB T. V. A. | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VC Groupe et associés | 953 084.00 | | | 953 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 633.00 | 83 633.00 | 390 000.00 | 733 633.00 |
VI Groupe et associés | 432 269.00 | 432 269.00 | | 432 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 727.00 | | | 225 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
VP Divers | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 915.00 | 1 516 415.00 | 32 500.00 | 1 548 915.00 |
VW T.V.A. | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 752.00 | 811 752.00 | 390 000.00 | 1 461 752.00 |