| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 152.00 | 13 587.00 | 1 566.00 | 15 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 974.00 | 34 918.00 | 33 056.00 | 67 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 809.00 | 57 505.00 | 3 249 304.00 | 3 306 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 621.00 | | 1 201 621.00 | 1 201 621.00 |
BZ Autres créances | 4 685 576.00 | | 4 685 576.00 | 4 685 576.00 |
CF Disponibilités | 736 467.00 | | 736 467.00 | 736 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 110.00 | | 60 110.00 | 60 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 683 774.00 | | 6 683 774.00 | 6 683 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 990 582.00 | 57 505.00 | 9 933 077.00 | 9 990 582.00 |
CU Autres participations | 3 133 682.00 | 9 000.00 | 3 124 682.00 | 3 133 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 038.00 | | | 153 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 53 992.00 | 121 461.00 | | 53 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 446 141.00 | 1 232 531.00 | | 3 446 141.00 |
DK Provisions réglementées | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
DL TOTAL (I) | 4 563 520.00 | 2 264 342.00 | | 4 563 520.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 987.00 | 780.00 | | 3 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 531 024.00 | 385 890.00 | | 2 531 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 704.00 | 1 037 969.00 | | 1 277 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 640.00 | 408 972.00 | | 814 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 134.00 | 1 165 457.00 | | 541 134.00 |
EA Autres dettes | 201 067.00 | 271 786.00 | | 201 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 369 557.00 | 3 270 854.00 | | 5 369 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 933 077.00 | 5 535 196.00 | | 9 933 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 464 467.00 | 764 746.00 | 3 229 213.00 | 2 464 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 467.00 | 764 746.00 | 3 229 213.00 | 2 464 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 236.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 316 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 320 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 264 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 305 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 470.00 | 40 014.00 | | 401 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 470.00 | 40 014.00 | | 421 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 320 000.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 075.00 | 40 014.00 | | 170 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 169.00 | 360 014.00 | | 170 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 301.00 | -320 000.00 | | 251 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 210.00 | 21 910.00 | | 110 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 992 111.00 | 4 537 244.00 | | 6 992 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 971.00 | 3 304 713.00 | | 3 545 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 446 141.00 | 1 232 531.00 | | 3 446 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 540.00 | | 2 228 283.00 | 1 253 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 125.00 | 3 223 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 014.00 | 3 306 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 889.00 | 67 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 580.00 | | 35 283.00 | 37 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 807.00 | | 2 193 000.00 | 1 200 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 158.00 | 12 236.00 | 4 889.00 | 41 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 802.00 | 785.00 | | 12 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 356.00 | 11 451.00 | 4 889.00 | 28 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 350.00 | 2 000.00 | | 37 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 640.00 | 814 640.00 | | 814 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 842.00 | 99 842.00 | | 99 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 374.00 | 73 374.00 | | 73 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 749.00 | 104 749.00 | | 104 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 067.00 | 201 067.00 | | 201 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 621.00 | 1 201 621.00 | | 1 201 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 108 542.00 | 108 542.00 | | 108 542.00 |
VC Groupe et associés | 4 411 898.00 | 4 411 898.00 | | 4 411 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 530 000.00 | 296 471.00 | 1 642 452.00 | 2 530 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 277 704.00 | 1 277 704.00 | | 1 277 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 627.00 | 164 627.00 | | 164 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 037 307.00 | 5 947 307.00 | 90 000.00 | 6 037 307.00 |
VW T.V.A. | 247 506.00 | 247 506.00 | | 247 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 368 533.00 | 3 135 004.00 | 1 642 452.00 | 5 368 533.00 |