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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 152.00 | 12 802.00 | 2 350.00 | 15 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 580.00 | 28 356.00 | 9 224.00 | 37 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 085.00 | | 126 085.00 | 126 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 540.00 | 48 158.00 | 1 205 382.00 | 1 253 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 467.00 | | 1 700 467.00 | 1 700 467.00 |
BZ Autres créances | 2 218 717.00 | | 2 218 717.00 | 2 218 717.00 |
CF Disponibilités | 347 238.00 | | 347 238.00 | 347 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 392.00 | | 63 392.00 | 63 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 329 814.00 | | 4 329 814.00 | 4 329 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 354.00 | 48 158.00 | 5 535 196.00 | 5 583 354.00 |
CU Autres participations | 1 042 222.00 | 7 000.00 | 1 035 222.00 | 1 042 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 121 461.00 | 362 722.00 | | 121 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 531.00 | 1 158 739.00 | | 1 232 531.00 |
DK Provisions réglementées | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 342.00 | 2 431 811.00 | | 2 264 342.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 780.00 | | | 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 890.00 | 490 681.00 | | 385 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 969.00 | 636 791.00 | | 1 037 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 972.00 | 738 561.00 | | 408 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 457.00 | 532 958.00 | | 1 165 457.00 |
EA Autres dettes | 271 786.00 | 262 855.00 | | 271 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 854.00 | 2 661 846.00 | | 3 270 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 196.00 | 5 093 657.00 | | 5 535 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 475 838.00 | 470 482.00 | 2 946 320.00 | 2 475 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 838.00 | 470 482.00 | 2 946 320.00 | 2 475 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 322.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 520 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 574 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 014.00 | 3 000.00 | | 40 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 014.00 | 3 000.00 | | 40 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 000.00 | 26 566.00 | | 320 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 014.00 | 3 000.00 | | 40 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 014.00 | 29 566.00 | | 360 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 000.00 | -26 566.00 | | -320 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 910.00 | -31 464.00 | | 21 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 244.00 | 4 296 735.00 | | 4 537 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 713.00 | 3 137 996.00 | | 3 304 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 531.00 | 1 158 739.00 | | 1 232 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 894.00 | 21 659.00 | | 1 271 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 014.00 | 1 200 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 014.00 | 1 253 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 671.00 | 4 909.00 | | 32 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 071.00 | 16 750.00 | | 1 224 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 836.00 | 6 323.00 | | 34 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 017.00 | 785.00 | | 12 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 819.00 | 5 538.00 | | 22 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 350.00 | 7 000.00 | | 30 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 972.00 | 408 972.00 | | 408 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 625.00 | 120 625.00 | | 120 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 688 554.00 | 688 554.00 | | 688 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 786.00 | 271 786.00 | | 271 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 467.00 | 1 700 467.00 | | 1 700 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 103 555.00 | 103 555.00 | | 103 555.00 |
VC Groupe et associés | 2 072 634.00 | 2 072 634.00 | | 2 072 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 130 000.00 | 230 000.00 | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 969.00 | 1 037 969.00 | | 1 037 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015 076.00 | 3 982 576.00 | 32 500.00 | 4 015 076.00 |
VW T.V.A. | 269 291.00 | 269 291.00 | | 269 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 964.00 | 3 014 964.00 | 230 000.00 | 3 244 964.00 |