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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 152.00 | 11 233.00 | 3 920.00 | 15 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 514.00 | 18 546.00 | 9 968.00 | 28 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 487.00 | 29 778.00 | 1 150 709.00 | 1 180 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 379.00 | | 1 756 379.00 | 1 756 379.00 |
BZ Autres créances | 1 423 469.00 | | 1 423 469.00 | 1 423 469.00 |
CF Disponibilités | 44 899.00 | | 44 899.00 | 44 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 109.00 | | 3 263 109.00 | 3 263 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 596.00 | 29 778.00 | 4 413 818.00 | 4 443 596.00 |
CU Autres participations | 1 085 236.00 | | 1 085 236.00 | 1 085 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 984 764.00 | 610 834.00 | | 984 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 958.00 | 453 929.00 | | 377 958.00 |
DK Provisions réglementées | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 072.00 | 1 975 114.00 | | 2 273 072.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 965.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 717.00 | 650 331.00 | | 620 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 718.00 | 432 999.00 | | 785 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 410.00 | 598 736.00 | | 396 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 902.00 | 586 845.00 | | 301 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 746.00 | 2 270 876.00 | | 2 140 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 413 818.00 | 4 245 990.00 | | 4 413 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 147 798.00 | 870 642.00 | 3 018 440.00 | 2 147 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 798.00 | 870 642.00 | 3 018 440.00 | 2 147 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 854.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 48 713.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 335.00 | 33 733.00 | | 10 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 218.00 | 3 123 384.00 | | 3 485 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 260.00 | 2 669 454.00 | | 3 107 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 958.00 | 453 929.00 | | 377 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 609.00 | | 77 480.00 | 1 108 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 602.00 | | 1 180 487.00 | 5 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 602.00 | | 28 514.00 | 5 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 650.00 | | 8 466.00 | 25 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 807.00 | | 69 014.00 | 1 067 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 527.00 | 7 854.00 | 5 602.00 | 27 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 674.00 | 3 559.00 | | 7 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 853.00 | 4 295.00 | 5 602.00 | 19 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 410.00 | 396 410.00 | | 396 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 379.00 | 1 756 379.00 | | 1 756 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VB T. V. A. | 72 967.00 | 72 967.00 | | 72 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 588.00 | 1 146 588.00 | | 1 146 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 717.00 | 130 717.00 | 490 000.00 | 620 717.00 |
VI Groupe et associés | 785 718.00 | 785 718.00 | | 785 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 707.00 | 168 707.00 | | 168 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 710.00 | 3 218 210.00 | 32 500.00 | 3 250 710.00 |
VW T.V.A. | 200 702.00 | 200 702.00 | | 200 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 746.00 | 1 650 746.00 | 490 000.00 | 2 140 746.00 |