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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 152.00 | 12 017.00 | 3 135.00 | 15 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 671.00 | 22 819.00 | 9 852.00 | 32 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 335.00 | | 109 335.00 | 109 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 894.00 | 34 836.00 | 1 237 058.00 | 1 271 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 347.00 | | 1 704 347.00 | 1 704 347.00 |
BZ Autres créances | 1 902 464.00 | | 1 902 464.00 | 1 902 464.00 |
CF Disponibilités | 179 978.00 | | 179 978.00 | 179 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 809.00 | | 69 809.00 | 69 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 856 598.00 | | 3 856 598.00 | 3 856 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 492.00 | 34 836.00 | 5 093 657.00 | 5 128 492.00 |
CU Autres participations | 1 082 236.00 | | 1 082 236.00 | 1 082 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 362 722.00 | 984 764.00 | | 362 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 739.00 | 377 958.00 | | 1 158 739.00 |
DK Provisions réglementées | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 811.00 | 2 273 072.00 | | 2 431 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 681.00 | 620 717.00 | | 490 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 791.00 | 777 233.00 | | 636 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 561.00 | 396 410.00 | | 738 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 958.00 | 301 902.00 | | 532 958.00 |
EA Autres dettes | 262 855.00 | 36 000.00 | | 262 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 846.00 | 2 132 262.00 | | 2 661 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 657.00 | 4 405 333.00 | | 5 093 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 575 278.00 | 420 579.00 | 2 995 857.00 | 2 575 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 278.00 | 420 579.00 | 2 995 857.00 | 2 575 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 514.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 271 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 566.00 | 142.00 | | 26 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 566.00 | 142.00 | | 29 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 566.00 | -142.00 | | -26 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 464.00 | 10 335.00 | | -31 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 735.00 | 3 485 218.00 | | 4 296 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 996.00 | 3 107 260.00 | | 3 137 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 739.00 | 377 958.00 | | 1 158 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 487.00 | | 95 864.00 | 1 180 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 224 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 457.00 | 1 271 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 457.00 | 32 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 514.00 | | 5 614.00 | 28 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 821.00 | | 90 250.00 | 1 136 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 778.00 | 6 515.00 | 1 457.00 | 29 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 233.00 | 785.00 | | 11 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 546.00 | 5 730.00 | 1 457.00 | 18 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 561.00 | 738 561.00 | | 738 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 548.00 | 190 548.00 | | 190 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 855.00 | 262 855.00 | | 262 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 347.00 | 1 704 347.00 | | 1 704 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 126 763.00 | 126 763.00 | | 126 763.00 |
VC Groupe et associés | 1 398 767.00 | 1 398 767.00 | | 1 398 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 681.00 | 130 681.00 | 360 000.00 | 490 681.00 |
VI Groupe et associés | 636 791.00 | 636 791.00 | | 636 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 865.00 | 125 865.00 | | 125 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 570.00 | 250 570.00 | | 250 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 809.00 | 69 809.00 | | 69 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 709 120.00 | 3 676 620.00 | 32 500.00 | 3 709 120.00 |
VW T.V.A. | 295 235.00 | 295 235.00 | | 295 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 846.00 | 2 301 846.00 | 360 000.00 | 2 661 846.00 |