| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 152.00 | 7 674.00 | 7 478.00 | 15 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 650.00 | 19 853.00 | 5 797.00 | 25 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 609.00 | 27 527.00 | 1 081 082.00 | 1 108 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 665.00 | | 1 866 665.00 | 1 866 665.00 |
BZ Autres créances | 953 781.00 | | 953 781.00 | 953 781.00 |
CF Disponibilités | 323 603.00 | | 323 603.00 | 323 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 908.00 | | 3 164 908.00 | 3 164 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 517.00 | 27 527.00 | 4 245 990.00 | 4 273 517.00 |
CU Autres participations | 1 035 222.00 | | 1 035 222.00 | 1 035 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 610 834.00 | 307 970.00 | | 610 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 929.00 | 382 864.00 | | 453 929.00 |
DK Provisions réglementées | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 114.00 | 1 601 184.00 | | 1 975 114.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 965.00 | 1 098.00 | | 1 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 331.00 | 733 633.00 | | 650 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 999.00 | 432 269.00 | | 432 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 736.00 | 50 667.00 | | 598 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 845.00 | 244 085.00 | | 586 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 876.00 | 1 461 752.00 | | 2 270 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 990.00 | 3 062 937.00 | | 4 245 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 189 773.00 | 398 387.00 | 2 588 160.00 | 2 189 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 773.00 | 398 387.00 | 2 588 160.00 | 2 189 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 606.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 713.00 | -320.00 | | 48 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 733.00 | -43 554.00 | | 33 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 384.00 | 2 113 328.00 | | 3 123 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 454.00 | 1 730 463.00 | | 2 669 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 929.00 | 382 864.00 | | 453 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 609.00 | | | 1 108 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 807.00 | | | 1 067 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 921.00 | 9 606.00 | | 17 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | 3 558.00 | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 805.00 | 6 048.00 | | 13 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 736.00 | 598 736.00 | | 598 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 963.00 | 51 963.00 | | 51 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 404.00 | 201 404.00 | | 201 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 665.00 | | | 1 866 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
VB T. V. A. | 99 798.00 | | | 99 798.00 |
VC Groupe et associés | 807 381.00 | | | 807 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 331.00 | 331.00 | 650 000.00 | 650 331.00 |
VI Groupe et associés | 432 999.00 | 432 999.00 | | 432 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
VP Divers | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 805.00 | 2 841 305.00 | 32 500.00 | 2 873 805.00 |
VW T.V.A. | 273 695.00 | 273 695.00 | | 273 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 876.00 | 1 620 876.00 | 650 000.00 | 2 270 876.00 |