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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
AH Fonds commercial | 891 000.00 | | 891 000.00 | 891 000.00 |
AP Constructions | 905.00 | 83.00 | 821.00 | 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 695.00 | 211 206.00 | 32 488.00 | 243 695.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 711.00 | 214 901.00 | 925 810.00 | 1 140 711.00 |
BT Marchandises | 163 676.00 | | 163 676.00 | 163 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 465.00 | | 51 465.00 | 51 465.00 |
CF Disponibilités | 203 622.00 | | 203 622.00 | 203 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 238.00 | | 482 238.00 | 482 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 949.00 | 214 901.00 | 1 408 048.00 | 1 622 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 503 332.00 | 535 115.00 | | 503 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 739.00 | 93 217.00 | | 140 739.00 |
DL TOTAL (I) | 732 072.00 | 716 332.00 | | 732 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 714.00 | 151 731.00 | | 154 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 976.00 | 661 134.00 | | 675 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 048.00 | 1 377 467.00 | | 1 408 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 353.00 | | 1 896 353.00 | 1 896 353.00 |
FG Production vendue services | 247 285.00 | | 247 285.00 | 247 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 638.00 | | 2 143 638.00 | 2 143 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 786.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 17 995.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 18 781.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 284.00 | 28 392.00 | | 9 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 284.00 | 28 392.00 | | 9 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 084.00 | -9 611.00 | | -8 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 894.00 | 35 797.00 | | 55 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 477.00 | 1 971 404.00 | | 2 158 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 737.00 | 1 878 187.00 | | 2 017 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 740.00 | 93 217.00 | | 140 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 637.00 | | 19 042.00 | 1 126 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 968.00 | | 1 140 711.00 | 4 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 968.00 | | 244 600.00 | 4 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 611.00 | | | 894 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 526.00 | | 19 042.00 | 230 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 526.00 | 22 375.00 | | 192 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 915.00 | 22 375.00 | | 188 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 715.00 | 154 715.00 | | 154 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
UX Autres créances clients | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VC Groupe et associés | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 680.00 | 47 719.00 | 196 604.00 | 406 680.00 |
VI Groupe et associés | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 940.00 | 114 940.00 | | 114 940.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 976.00 | 317 015.00 | 196 604.00 | 675 976.00 |