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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
AH Fonds commercial | 891 000.00 | | 891 000.00 | 891 000.00 |
AP Constructions | 905.00 | 174.00 | 731.00 | 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 795.00 | 219 678.00 | 24 117.00 | 243 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 811.00 | 223 463.00 | 917 348.00 | 1 140 811.00 |
BT Marchandises | 171 494.00 | | 171 494.00 | 171 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 665.00 | | 89 665.00 | 89 665.00 |
BZ Autres créances | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
CF Disponibilités | 191 803.00 | | 191 803.00 | 191 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 445.00 | | 501 445.00 | 501 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 256.00 | 223 463.00 | 1 418 793.00 | 1 642 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 524 073.00 | 503 333.00 | | 524 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 362.00 | 140 740.00 | | 154 362.00 |
DL TOTAL (I) | 766 435.00 | 732 073.00 | | 766 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 961.00 | 406 680.00 | | 358 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 656.00 | 31 241.00 | | 74 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 581.00 | 154 513.00 | | 168 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 087.00 | 82 623.00 | | 50 087.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 358.00 | 675 058.00 | | 652 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 793.00 | 1 407 130.00 | | 1 418 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 681.00 | 675 058.00 | | 341 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055 307.00 | | 2 055 307.00 | 2 055 307.00 |
FG Production vendue services | 283 968.00 | | 283 968.00 | 283 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 274.00 | | 2 339 274.00 | 2 339 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 197.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 310.00 | 1 419.00 | | 4 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 588.00 | 50 045.00 | | 37 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | 1 200.00 | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 960.00 | 9 284.00 | | 4 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 817.00 | -8 084.00 | | -3 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 905.00 | 55 894.00 | | 66 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 005.00 | 2 158 477.00 | | 2 352 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 642.00 | 2 017 737.00 | | 2 197 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 362.00 | 140 740.00 | | 154 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 711.00 | | 3 735.00 | 1 140 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 635.00 | 1 140 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 635.00 | 244 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 611.00 | | | 894 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 600.00 | | 3 735.00 | 244 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 901.00 | 12 197.00 | 3 635.00 | 214 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 290.00 | 12 197.00 | 3 635.00 | 211 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 581.00 | 168 581.00 | | 168 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 89 665.00 | | | 89 665.00 |
VB T. V. A. | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VC Groupe et associés | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 961.00 | 48 285.00 | 198 936.00 | 358 961.00 |
VI Groupe et associés | 74 656.00 | 74 656.00 | | 74 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 148.00 | 138 148.00 | | 138 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 358.00 | 341 681.00 | 198 936.00 | 652 358.00 |