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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
AH Fonds commercial | 891 000.00 | | 891 000.00 | 891 000.00 |
AP Constructions | 905.00 | 264.00 | 641.00 | 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 657.00 | 898.00 | 6 759.00 | 7 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 253.00 | 229 701.00 | 15 552.00 | 245 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 086.00 | 234 474.00 | 915 612.00 | 1 150 086.00 |
BT Marchandises | 184 297.00 | | 184 297.00 | 184 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 248.00 | | 88 248.00 | 88 248.00 |
BZ Autres créances | 74 997.00 | | 74 997.00 | 74 997.00 |
CF Disponibilités | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 147.00 | | 399 147.00 | 399 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 233.00 | 234 474.00 | 1 314 759.00 | 1 549 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 524 435.00 | 524 073.00 | | 524 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 500.00 | 154 362.00 | | 170 500.00 |
DL TOTAL (I) | 782 935.00 | 766 435.00 | | 782 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 931.00 | 358 961.00 | | 310 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 716.00 | 74 656.00 | | 33 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 963.00 | 168 581.00 | | 154 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 214.00 | 50 087.00 | | 32 214.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 825.00 | 652 358.00 | | 531 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 759.00 | 1 418 793.00 | | 1 314 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 006.00 | 341 681.00 | | 270 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 876 569.00 | | 1 876 569.00 | 1 876 569.00 |
FG Production vendue services | 256 725.00 | | 256 725.00 | 256 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 294.00 | | 2 133 294.00 | 2 133 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 817.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 029.00 | 66 905.00 | | 52 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 954.00 | 2 352 005.00 | | 2 155 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 454.00 | 2 197 642.00 | | 1 985 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 500.00 | 154 362.00 | | 170 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 811.00 | | 9 275.00 | 1 140 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 611.00 | | | 894 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 700.00 | | 9 115.00 | 244 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 160.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 463.00 | 11 011.00 | | 223 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 852.00 | 11 011.00 | | 219 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 963.00 | 154 963.00 | | 154 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 88 248.00 | 88 248.00 | | 88 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VC Groupe et associés | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 931.00 | 49 112.00 | 201 296.00 | 310 931.00 |
VI Groupe et associés | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
VP Divers | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 573.00 | 170 573.00 | | 170 573.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 825.00 | 270 006.00 | 201 296.00 | 531 825.00 |