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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 891 000.00 | | 891 000.00 | 891 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
AP Constructions | 905.00 | 536.00 | 369.00 | 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 487.00 | 11 133.00 | 15 354.00 | 26 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 587.00 | 265 340.00 | 187 247.00 | 452 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 684.00 | 280 130.00 | 1 101 553.00 | 1 381 684.00 |
BT Marchandises | 254 110.00 | | 254 110.00 | 254 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 263.00 | | 111 263.00 | 111 263.00 |
BZ Autres créances | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CF Disponibilités | 259 292.00 | | 259 292.00 | 259 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 350.00 | | 644 350.00 | 644 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 034.00 | 280 130.00 | 1 745 904.00 | 2 026 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 577 536.00 | 526 846.00 | | 577 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 753.00 | 190 690.00 | | 279 753.00 |
DL TOTAL (I) | 945 289.00 | 805 536.00 | | 945 289.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 640.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 917.00 | 388 042.00 | | 327 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 495.00 | 127 840.00 | | 214 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 345.00 | 260 073.00 | | 207 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 859.00 | 58 803.00 | | 50 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 615.00 | 835 358.00 | | 800 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 904.00 | 1 666 533.00 | | 1 745 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 724.00 | 507 698.00 | | 533 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 495.00 | | | 214 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 452 026.00 | | 2 452 026.00 | 2 452 026.00 |
FG Production vendue services | 448 497.00 | | 448 497.00 | 448 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 523.00 | | 2 900 523.00 | 2 900 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 827 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 219.00 | |
GE Autres charges | | | 12 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 562.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 640.00 | 11 562.00 | | 25 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 377.00 | 11 562.00 | | 11 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 270.00 | 58 835.00 | | 91 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 105.00 | 2 410 810.00 | | 2 931 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 352.00 | 2 220 120.00 | | 2 651 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 753.00 | 190 690.00 | | 279 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 474.00 | | 19 209.00 | 1 362 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 121.00 | | 5 922.00 | 894 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 692.00 | | 13 287.00 | 466 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 911.00 | 29 219.00 | | 250 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 790.00 | 29 219.00 | | 247 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 345.00 | 207 345.00 | | 207 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 111 263.00 | 111 263.00 | | 111 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 917.00 | 61 026.00 | 179 550.00 | 327 917.00 |
VI Groupe et associés | 214 495.00 | 214 495.00 | | 214 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 571.00 | 126 411.00 | 160.00 | 126 571.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 615.00 | 533 724.00 | 179 550.00 | 800 615.00 |