| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 101.00 | 5 217.00 | 22 884.00 | 28 101.00 |
AH Fonds commercial | 891 000.00 | | 891 000.00 | 891 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 905.00 | 611.00 | 294.00 | 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 913.00 | 15 582.00 | 12 331.00 | 27 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 058.00 | 286 139.00 | 168 919.00 | 455 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 639.00 | 307 550.00 | 1 097 089.00 | 1 404 639.00 |
BT Marchandises | 228 458.00 | | 228 458.00 | 228 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 296.00 | | 95 296.00 | 95 296.00 |
BZ Autres créances | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
CF Disponibilités | 260 268.00 | | 260 268.00 | 260 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 950.00 | | 622 950.00 | 622 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 588.00 | 307 550.00 | 1 720 038.00 | 2 027 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 505 248.00 | 577 536.00 | | 505 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 659.00 | 279 753.00 | | 303 659.00 |
DL TOTAL (I) | 896 906.00 | 945 289.00 | | 896 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 283.00 | 327 917.00 | | 277 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 562.00 | 214 495.00 | | 217 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 659.00 | 207 345.00 | | 221 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 628.00 | 50 859.00 | | 106 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 132.00 | 800 615.00 | | 823 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 038.00 | 1 745 904.00 | | 1 720 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 367.00 | 533 724.00 | | 607 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 320 324.00 | | 2 320 324.00 | 2 320 324.00 |
FG Production vendue services | 409 333.00 | | 409 333.00 | 409 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 657.00 | | 2 729 657.00 | 2 729 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 419.00 | |
GE Autres charges | | | 6 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 845.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 148.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503.00 | 25 640.00 | | 1 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 377.00 | 14 263.00 | | 8 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 377.00 | 14 263.00 | | 8 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 874.00 | 11 377.00 | | -6 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 617.00 | 91 270.00 | | 98 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 382.00 | 2 931 105.00 | | 2 745 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 723.00 | 2 651 352.00 | | 2 441 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 659.00 | 279 753.00 | | 303 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 684.00 | | 22 955.00 | 1 381 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 043.00 | | 19 058.00 | 900 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 979.00 | | 3 897.00 | 479 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 130.00 | 27 419.00 | | 280 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | 2 096.00 | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 009.00 | 25 323.00 | | 277 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 659.00 | 221 659.00 | | 221 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 95 296.00 | 95 296.00 | | 95 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 283.00 | 61 518.00 | 148 051.00 | 277 283.00 |
VI Groupe et associés | 217 562.00 | 217 562.00 | | 217 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 315.00 | 130 155.00 | 160.00 | 130 315.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 132.00 | 607 367.00 | 148 051.00 | 823 132.00 |