| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 891 000.00 | | 891 000.00 | 891 000.00 |
AP Constructions | 905.00 | 445.00 | 460.00 | 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 587.00 | 6 325.00 | 13 262.00 | 19 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 200.00 | 241 019.00 | 205 180.00 | 446 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 474.00 | 250 911.00 | 1 111 563.00 | 1 362 474.00 |
BT Marchandises | 213 731.00 | | 213 731.00 | 213 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 349.00 | | 127 349.00 | 127 349.00 |
BZ Autres créances | 50 823.00 | | 50 823.00 | 50 823.00 |
CF Disponibilités | 146 055.00 | | 146 055.00 | 146 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 970.00 | | 554 970.00 | 554 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 444.00 | 250 911.00 | 1 666 533.00 | 1 917 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 526 846.00 | 524 935.00 | | 526 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 690.00 | 171 911.00 | | 190 690.00 |
DL TOTAL (I) | 805 536.00 | 784 846.00 | | 805 536.00 |
DP Provisions pour risques | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 042.00 | 316 096.00 | | 388 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 840.00 | 43 447.00 | | 127 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 073.00 | 205 234.00 | | 260 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 803.00 | 30 807.00 | | 58 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 358.00 | 595 584.00 | | 835 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 533.00 | 1 406 069.00 | | 1 666 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 698.00 | 383 202.00 | | 507 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 840.00 | | | 127 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 013 960.00 | | 2 013 960.00 | 2 013 960.00 |
FG Production vendue services | 371 446.00 | | 371 446.00 | 371 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 407.00 | | 2 385 407.00 | 2 385 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 734.00 | |
GE Autres charges | | | 12 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 562.00 | -25 640.00 | | 11 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 835.00 | 46 203.00 | | 58 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 810.00 | 2 197 646.00 | | 2 410 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 120.00 | 2 025 735.00 | | 2 220 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 690.00 | 171 911.00 | | 190 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 650.00 | | 330 489.00 | 1 210 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 665.00 | | 1 362 474.00 | 178 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 665.00 | | 466 692.00 | 178 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 121.00 | | | 894 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 867.00 | | 330 489.00 | 314 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 177.00 | 10 734.00 | | 240 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 056.00 | 10 734.00 | | 237 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 073.00 | 260 073.00 | | 260 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 127 349.00 | 127 349.00 | | 127 349.00 |
VB T. V. A. | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 042.00 | 60 382.00 | 229 761.00 | 388 042.00 |
VI Groupe et associés | 127 840.00 | 127 840.00 | | 127 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 938.00 | | | 95 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 538.00 | 189 378.00 | 160.00 | 189 538.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 358.00 | 507 698.00 | 229 761.00 | 835 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |