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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 891 000.00 | | 891 000.00 | 891 000.00 |
AP Constructions | 905.00 | 355.00 | 550.00 | 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 597.00 | 3 023.00 | 10 574.00 | 13 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 303.00 | 233 677.00 | 12 626.00 | 246 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 062.00 | | 54 062.00 | 54 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 650.00 | 240 177.00 | 970 473.00 | 1 210 650.00 |
BT Marchandises | 182 534.00 | | 182 534.00 | 182 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 828.00 | | 95 828.00 | 95 828.00 |
BZ Autres créances | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
CF Disponibilités | 113 396.00 | | 113 396.00 | 113 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 596.00 | | 435 596.00 | 435 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 246.00 | 240 177.00 | 1 406 069.00 | 1 646 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 524 935.00 | 524 435.00 | | 524 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 911.00 | 170 500.00 | | 171 911.00 |
DL TOTAL (I) | 784 846.00 | 782 935.00 | | 784 846.00 |
DP Provisions pour risques | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 096.00 | 310 931.00 | | 316 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 447.00 | 33 716.00 | | 43 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 234.00 | 154 963.00 | | 205 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 807.00 | 32 214.00 | | 30 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 584.00 | 531 825.00 | | 595 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 069.00 | 1 314 759.00 | | 1 406 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 202.00 | 270 006.00 | | 383 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 857 706.00 | | 1 857 706.00 | 1 857 706.00 |
FG Production vendue services | 318 340.00 | | 318 340.00 | 318 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 047.00 | | 2 176 047.00 | 2 176 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 640.00 | | | -25 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 203.00 | 52 029.00 | | 46 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 646.00 | 2 155 954.00 | | 2 197 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 735.00 | 1 985 454.00 | | 2 025 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 911.00 | 170 500.00 | | 171 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 086.00 | | 61 054.00 | 1 150 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 1 210 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 894 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 611.00 | | | 894 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 815.00 | | 61 052.00 | 253 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | 2.00 | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 474.00 | 6 193.00 | 490.00 | 234 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | | 490.00 | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 863.00 | 6 193.00 | | 230 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 640.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 234.00 | 205 234.00 | | 205 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 95 828.00 | 95 828.00 | | 95 828.00 |
VB T. V. A. | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VC Groupe et associés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 096.00 | 103 714.00 | 203 685.00 | 316 096.00 |
VI Groupe et associés | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 858.00 | | | 48 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 582.00 | 135 582.00 | | 135 582.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 584.00 | 383 202.00 | 203 685.00 | 595 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |