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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AN Terrains | 23 932.00 | 13 297.00 | 10 635.00 | 23 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 358.00 | 206 480.00 | 145 878.00 | 352 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 171.00 | 105 148.00 | 35 023.00 | 140 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 881.00 | 327 545.00 | 473 336.00 | 800 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 953.00 | 61 065.00 | 361 888.00 | 422 953.00 |
BZ Autres créances | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 251 334.00 | | 251 334.00 | 251 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 584.00 | 61 065.00 | 705 519.00 | 766 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 465.00 | 388 610.00 | 1 178 855.00 | 1 567 465.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 229 259.00 | | | 229 259.00 |
DH Report à nouveau | 151 046.00 | | | 151 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
DL TOTAL (I) | 803 051.00 | | | 803 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 417.00 | | | 101 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 807.00 | | | 89 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 362.00 | | | 174 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 804.00 | | | 375 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 855.00 | | | 1 178 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 574.00 | | | 303 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 062.00 | 1 700.00 | 452 079.00 | 440 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 960.00 | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 960.00 | 800 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 516 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | 275 000.00 | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 382.00 | | 177 079.00 | 365 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 060.00 | 1 700.00 | | 72 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 553.00 | 47 992.00 | 26 000.00 | 305 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 933.00 | 47 992.00 | 26 000.00 | 302 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 098.00 | 8 967.00 | | 52 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 098.00 | 8 967.00 | | 52 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 098.00 | 8 967.00 | | 52 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 807.00 | 89 807.00 | | 89 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 811.00 | 90 811.00 | | 90 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 351 526.00 | | | 351 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 427.00 | | | 71 427.00 |
VB T. V. A. | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 417.00 | 29 187.00 | 72 230.00 | 101 417.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VP Divers | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 867.00 | 416 820.00 | 73 047.00 | 489 867.00 |
VW T.V.A. | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 804.00 | 303 574.00 | 72 230.00 | 375 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
ST Autres comptes | 143 658.00 | | | 143 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 426.00 | | | 106 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YT Sous‐traitance | 120 946.00 | | | 120 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 190.00 | | | 184 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 130.00 | | | 136 130.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 663.00 | | | 422 663.00 |