| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 1 624.00 | 408.00 | 2 032.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AN Terrains | 164 477.00 | 25 701.00 | 138 777.00 | 164 477.00 |
AP Constructions | 8 592.00 | 2 630.00 | 5 962.00 | 8 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 212.00 | 391 482.00 | 3 730.00 | 395 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 343.00 | 155 469.00 | 164 875.00 | 320 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 712.00 | 576 905.00 | 612 807.00 | 1 189 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
BN En cours de production de biens | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 260.00 | 15 943.00 | 479 317.00 | 495 260.00 |
BZ Autres créances | 71 501.00 | | 71 501.00 | 71 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 422 835.00 | | 422 835.00 | 422 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 899.00 | 15 943.00 | 1 170 957.00 | 1 186 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 611.00 | 592 848.00 | 1 783 763.00 | 2 376 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 259.00 | 229 259.00 | | 229 259.00 |
DH Report à nouveau | 484 038.00 | 275 653.00 | | 484 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 375.00 | 208 386.00 | | 152 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 673.00 | 1 073 298.00 | | 1 225 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 416.00 | 131 948.00 | | 220 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 983.00 | 170 511.00 | | 208 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 440.00 | 270 170.00 | | 121 440.00 |
EA Autres dettes | 7 252.00 | 16 245.00 | | 7 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 090.00 | 590 619.00 | | 558 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 763.00 | 1 663 917.00 | | 1 783 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 210.00 | 490 508.00 | | 366 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 065.00 | | 157 797.00 | 1 034 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 1 189 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 251.00 | 277 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 894 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 283.00 | | | 278 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 127.00 | | 157 797.00 | 737 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 738.00 | 25 318.00 | 2 150.00 | 553 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 133.00 | 1 251.00 | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 996.00 | 25 185.00 | 899.00 | 550 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 983.00 | 208 983.00 | | 208 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UX Autres créances clients | 476 192.00 | 476 192.00 | | 476 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VB T. V. A. | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 416.00 | 28 536.00 | 91 921.00 | 220 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 096.00 | | | 122 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 634.00 | 582 634.00 | | 582 634.00 |
VW T.V.A. | 63 591.00 | 63 591.00 | | 63 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 090.00 | 366 210.00 | 91 921.00 | 558 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 274.00 | 7 622.00 | | 6 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 172.00 | 9 766.00 | | 20 172.00 |
ST Autres comptes | 224 589.00 | 245 194.00 | | 224 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 518.00 | 74 230.00 | | 46 518.00 |
YT Sous‐traitance | 40 012.00 | 99 500.00 | | 40 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 205.00 | 87 162.00 | | 63 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 302.00 | 3 252.00 | | 3 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 576.00 | 10 874.00 | | 9 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 260.00 | 263 481.00 | | 236 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 474.00 | 183 191.00 | | 164 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 495.00 | 515 852.00 | | 394 495.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |