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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AN Terrains | 23 932.00 | 15 690.00 | 8 242.00 | 23 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 318.00 | 191 667.00 | 204 651.00 | 396 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 637.00 | 122 400.00 | 56 238.00 | 178 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 082.00 | 332 376.00 | 551 706.00 | 884 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
BN En cours de production de biens | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 395.00 | 17 933.00 | 439 461.00 | 457 395.00 |
BZ Autres créances | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 227 439.00 | | 227 439.00 | 227 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 959.00 | 17 933.00 | 753 026.00 | 770 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 041.00 | 350 309.00 | 1 304 732.00 | 1 655 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
DG Autres réserves | 229 259.00 | | | 229 259.00 |
DH Report à nouveau | 136 545.00 | | | 136 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 706.00 | | | 106 706.00 |
DL TOTAL (I) | 829 757.00 | | | 829 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 337.00 | | | 171 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 674.00 | | | 156 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 999.00 | | | 138 999.00 |
EA Autres dettes | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 975.00 | | | 474 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 732.00 | | | 1 304 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 754.00 | | | 352 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 881.00 | 775.00 | 151 926.00 | 800 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 500.00 | 884 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 500.00 | 598 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 620.00 | | | 277 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 461.00 | | 151 926.00 | 516 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | 775.00 | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 545.00 | 73 006.00 | 68 175.00 | 327 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 925.00 | 73 006.00 | 68 175.00 | 324 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 065.00 | | 43 132.00 | 61 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 065.00 | | 43 132.00 | 61 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 065.00 | | 43 132.00 | 61 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 674.00 | 156 674.00 | | 156 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 435 947.00 | | | 435 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
VB T. V. A. | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 337.00 | 49 116.00 | 122 221.00 | 171 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
VP Divers | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 384.00 | 488 581.00 | 23 803.00 | 512 384.00 |
VW T.V.A. | 55 557.00 | 55 557.00 | | 55 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 975.00 | 352 754.00 | 122 221.00 | 474 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
ST Autres comptes | 183 012.00 | | | 183 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YT Sous‐traitance | 116 663.00 | | | 116 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 792.00 | | | 150 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 009.00 | | | 104 009.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 530.00 | | | 411 530.00 |