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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AN Terrains | 164 477.00 | 22 503.00 | 141 975.00 | 164 477.00 |
AP Constructions | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 627.00 | 350 254.00 | 48 373.00 | 398 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 356.00 | 143 218.00 | 21 139.00 | 164 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 280.00 | 518 594.00 | 506 686.00 | 1 025 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 966.00 | 15 943.00 | 435 023.00 | 450 966.00 |
BZ Autres créances | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 467 435.00 | | 467 435.00 | 467 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 605.00 | 15 943.00 | 1 011 662.00 | 1 027 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 885.00 | 534 537.00 | 1 518 348.00 | 2 052 885.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 259.00 | | | 229 259.00 |
DH Report à nouveau | 207 306.00 | | | 207 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 393.00 | | | 168 393.00 |
DL TOTAL (I) | 964 959.00 | | | 964 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 573.00 | | | 168 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 102.00 | | | 200 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 709.00 | | | 145 709.00 |
EA Autres dettes | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 389.00 | | | 553 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 348.00 | | | 1 518 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 441.00 | | | 421 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 420.00 | | 5 860.00 | 1 019 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 620.00 | | | 277 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 325.00 | | 5 860.00 | 722 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 522.00 | 62 073.00 | | 456 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 902.00 | 62 073.00 | | 453 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 102.00 | 200 102.00 | | 200 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 431 898.00 | 431 898.00 | | 431 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 057.00 | 19 067.00 | | 19 057.00 |
VB T. V. A. | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 573.00 | 36 625.00 | 66 680.00 | 168 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 407.00 | 502 052.00 | 2 355.00 | 504 407.00 |
VW T.V.A. | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 389.00 | 421 441.00 | 66 680.00 | 553 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
ST Autres comptes | 229 794.00 | | | 229 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
YT Sous‐traitance | 97 704.00 | | | 97 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 255.00 | | | 81 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 169.00 | | | 213 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 409.00 | | | 100 409.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 266.00 | | | 464 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |