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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AN Terrains | 164 477.00 | 20 905.00 | 143 572.00 | 164 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 627.00 | 298 994.00 | 99 633.00 | 398 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 221.00 | 134 003.00 | 25 218.00 | 159 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 420.00 | 456 522.00 | 562 898.00 | 1 019 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BN En cours de production de biens | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 673.00 | 15 943.00 | 410 731.00 | 426 673.00 |
BZ Autres créances | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
CF Disponibilités | 300 691.00 | | 300 691.00 | 300 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 212.00 | 15 943.00 | 810 270.00 | 826 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 632.00 | 472 464.00 | 1 373 168.00 | 1 845 632.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 259.00 | | | 229 259.00 |
DH Report à nouveau | 177 834.00 | | | 177 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 472.00 | | | 109 472.00 |
DL TOTAL (I) | 876 566.00 | | | 876 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 138.00 | | | 200 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 354.00 | | | 160 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 747.00 | | | 118 747.00 |
EA Autres dettes | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 602.00 | | | 496 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 168.00 | | | 1 373 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 281.00 | | | 357 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 313.00 | 11 900.00 | 18 023.00 | 1 017 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 815.00 | 1 019 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 815.00 | 722 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 620.00 | | | 277 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 118.00 | | 18 023.00 | 732 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | 11 900.00 | | 7 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 742.00 | 70 828.00 | 24 048.00 | 409 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 122.00 | 70 828.00 | 24 048.00 | 407 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 933.00 | | 1 991.00 | 17 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 933.00 | | 1 991.00 | 17 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 933.00 | | 1 991.00 | 17 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 354.00 | 160 354.00 | | 160 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 407 606.00 | 407 606.00 | | 407 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VB T. V. A. | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 138.00 | 60 817.00 | 82 075.00 | 200 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 755.00 | 488 400.00 | 2 355.00 | 490 755.00 |
VW T.V.A. | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 602.00 | 357 281.00 | 82 075.00 | 496 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
ST Autres comptes | 199 652.00 | | | 199 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 081.00 | | | 67 081.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
YT Sous‐traitance | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 125.00 | | | 72 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 619.00 | | | 187 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 316.00 | | | 427 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |