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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 283.00 | 2 742.00 | 541.00 | 3 283.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AN Terrains | 164 477.00 | 24 102.00 | 140 376.00 | 164 477.00 |
AP Constructions | 8 592.00 | 910.00 | 7 682.00 | 8 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 212.00 | 382 461.00 | 9 751.00 | 392 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 845.00 | 143 523.00 | 28 322.00 | 171 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 065.00 | 553 738.00 | 480 328.00 | 1 034 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 747.00 | 15 943.00 | 557 804.00 | 573 747.00 |
BZ Autres créances | 50 573.00 | | 50 573.00 | 50 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 385 604.00 | | 385 604.00 | 385 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 532.00 | 15 943.00 | 1 183 589.00 | 1 199 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 597.00 | 569 680.00 | 1 663 917.00 | 2 233 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 259.00 | 229 259.00 | | 229 259.00 |
DH Report à nouveau | 275 653.00 | 207 306.00 | | 275 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 386.00 | 168 346.00 | | 208 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 298.00 | 964 912.00 | | 1 073 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 948.00 | 168 573.00 | | 131 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 511.00 | 200 102.00 | | 170 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 170.00 | 145 578.00 | | 270 170.00 |
EA Autres dettes | 16 245.00 | 8 274.00 | | 16 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 619.00 | 553 258.00 | | 590 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 917.00 | 1 518 170.00 | | 1 663 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 508.00 | 384 685.00 | | 490 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 228.00 | | 27 842.00 | 1 024 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 004.00 | 1 034 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 004.00 | 737 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 620.00 | | 663.00 | 277 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 185.00 | | 26 946.00 | 728 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 423.00 | | 233.00 | 18 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 594.00 | 53 148.00 | 18 004.00 | 518 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | 122.00 | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 975.00 | 53 026.00 | 18 004.00 | 515 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 948.00 | 31 837.00 | 58 661.00 | 131 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 511.00 | 170 511.00 | | 170 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
UX Autres créances clients | 554 679.00 | 554 679.00 | | 554 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
VB T. V. A. | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 057.00 | 624 567.00 | 20 490.00 | 645 057.00 |
VW T.V.A. | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 874.00 | 488 763.00 | 58 661.00 | 588 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 622.00 | 4 219.00 | | 7 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 766.00 | 11 928.00 | | 9 766.00 |
ST Autres comptes | 245 194.00 | 229 794.00 | | 245 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 230.00 | 43 585.00 | | 74 230.00 |
YT Sous‐traitance | 99 500.00 | 97 704.00 | | 99 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 162.00 | 81 255.00 | | 87 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 252.00 | 1 344.00 | | 3 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 874.00 | 5 563.00 | | 10 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 191.00 | 146 972.00 | | 183 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 616.00 | | | 292 616.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 852.00 | 464 266.00 | | 515 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |