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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 681.00 | 10 435.00 | 2 246.00 | 12 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 818.00 | 46 657.00 | 31 161.00 | 77 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 185.00 | 59 392.00 | 51 793.00 | 111 185.00 |
BT Marchandises | 613 595.00 | | 613 595.00 | 613 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
CF Disponibilités | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 915.00 | | 648 915.00 | 648 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 100.00 | 59 392.00 | 700 709.00 | 760 100.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 10 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 181 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348.00 | 75 133.00 | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 126 348.00 | 267 493.00 | | 126 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 020.00 | 1 037.00 | | 32 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 704.00 | 114 705.00 | | 299 704.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 1 267.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 361.00 | 398 336.00 | | 574 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 709.00 | 665 829.00 | | 700 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 164.00 | | 21.00 | 111 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 499.00 | | | 90 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 365.00 | | 21.00 | 8 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 585.00 | 10 807.00 | | 48 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 285.00 | 10 807.00 | | 46 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 704.00 | 299 704.00 | | 299 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 109.00 | 83 109.00 | | 83 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VI Groupe et associés | 75 082.00 | 75 082.00 | | 75 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 560.00 | 34 124.00 | 3 436.00 | 37 560.00 |
VW T.V.A. | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 340.00 | 542 340.00 | | 542 340.00 |