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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 087.00 | 12 167.00 | 919.00 | 13 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 461.00 | 74 836.00 | 7 626.00 | 82 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 046.00 | 90 503.00 | 27 543.00 | 118 046.00 |
BT Marchandises | 316 811.00 | 8 549.00 | 308 262.00 | 316 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 049.00 | | 165 049.00 | 165 049.00 |
BZ Autres créances | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
CF Disponibilités | 331 778.00 | | 331 778.00 | 331 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 367.00 | 8 549.00 | 855 817.00 | 864 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 413.00 | 99 052.00 | 883 360.00 | 982 413.00 |
CU Autres participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 11 795.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 7 588.00 | 348.00 | | 7 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 327.00 | 7 945.00 | | 76 327.00 |
DL TOTAL (I) | 221 415.00 | 145 088.00 | | 221 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 143.00 | 143 385.00 | | 117 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 496.00 | 5 668.00 | | 31 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 888.00 | 554 081.00 | | 275 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 193.00 | 90 491.00 | | 149 193.00 |
EA Autres dettes | 88 225.00 | 20 856.00 | | 88 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 945.00 | 814 481.00 | | 661 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 360.00 | 959 569.00 | | 883 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 967.00 | 798 476.00 | | 562 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 999.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 465.00 | | 581.00 | 117 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 023.00 | | 525.00 | 95 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 942.00 | | 56.00 | 8 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 384.00 | 7 119.00 | | 83 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 884.00 | 7 119.00 | | 79 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 888.00 | 275 888.00 | | 275 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 193.00 | 149 193.00 | | 149 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 721.00 | 119 721.00 | | 119 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 049.00 | 165 049.00 | | 165 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 005.00 | 17 026.00 | 98 979.00 | 116 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 778.00 | 215 778.00 | 4 000.00 | 219 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 945.00 | 562 967.00 | 98 979.00 | 661 945.00 |