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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 290.00 | 62 444.00 | 15 846.00 | 78 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 431.00 | 78 625.00 | 34 806.00 | 113 431.00 |
BT Marchandises | 758 032.00 | 6 307.00 | 751 725.00 | 758 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
BZ Autres créances | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 475.00 | 6 307.00 | 789 168.00 | 795 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 906.00 | 84 932.00 | 823 974.00 | 908 906.00 |
CU Autres participations | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DH Report à nouveau | -37 745.00 | | | -37 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 722.00 | -37 745.00 | | 36 722.00 |
DL TOTAL (I) | 125 325.00 | 88 603.00 | | 125 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 287.00 | 244 147.00 | | 167 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846.00 | 954.00 | | 3 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 808.00 | 8 159.00 | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 151.00 | 416 080.00 | | 401 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 290.00 | 58 006.00 | | 122 290.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 2 427.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 649.00 | 729 772.00 | | 698 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 974.00 | 818 375.00 | | 823 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 646.00 | 640 553.00 | | 638 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 226.00 | 139 598.00 | | 86 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 393.00 | | | 112 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 499.00 | | | 90 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 216.00 | 8 409.00 | | 70 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | 773.00 | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 490.00 | 7 635.00 | | 67 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 151.00 | 401 151.00 | | 401 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
UX Autres créances clients | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 226.00 | 86 226.00 | | 86 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 061.00 | 23 866.00 | 57 195.00 | 81 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
VP Divers | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 290.00 | 122 290.00 | | 122 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 716.00 | 34 699.00 | 4 018.00 | 38 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 841.00 | 638 646.00 | 57 195.00 | 695 841.00 |