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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 727.00 | 773.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 681.00 | 12 314.00 | 367.00 | 12 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 818.00 | 55 176.00 | 22 642.00 | 77 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 393.00 | 70 216.00 | 42 177.00 | 112 393.00 |
BT Marchandises | 757 427.00 | | 757 427.00 | 757 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BZ Autres créances | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CF Disponibilités | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 198.00 | | 776 198.00 | 776 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 591.00 | 70 216.00 | 818 375.00 | 888 591.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348.00 | | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 745.00 | 348.00 | | -37 745.00 |
DL TOTAL (I) | 88 603.00 | 126 348.00 | | 88 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 147.00 | 85 831.00 | | 244 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 75 082.00 | | 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 159.00 | 32 020.00 | | 8 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 080.00 | 299 704.00 | | 416 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 006.00 | 81 031.00 | | 58 006.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | 693.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 772.00 | 574 361.00 | | 729 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 375.00 | 700 709.00 | | 818 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 185.00 | | 1 208.00 | 111 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | 1 200.00 | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 499.00 | | | 90 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 386.00 | | 8.00 | 8 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 392.00 | 10 825.00 | | 59 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 427.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 092.00 | 10 398.00 | | 57 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 080.00 | 416 080.00 | | 416 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
UX Autres créances clients | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 598.00 | 139 598.00 | | 139 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 549.00 | 23 488.00 | 81 061.00 | 104 549.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 755.00 | 17 310.00 | 3 445.00 | 20 755.00 |
VW T.V.A. | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 614.00 | 640 553.00 | 81 061.00 | 721 614.00 |