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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 087.00 | 12 460.00 | 626.00 | 13 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 461.00 | 78 613.00 | 3 848.00 | 82 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 046.00 | 94 573.00 | 23 472.00 | 118 046.00 |
BT Marchandises | 728 174.00 | 10 876.00 | 717 298.00 | 728 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BZ Autres créances | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CF Disponibilités | 410 066.00 | | 410 066.00 | 410 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 492.00 | 10 876.00 | 1 150 616.00 | 1 161 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 538.00 | 105 449.00 | 1 174 089.00 | 1 279 538.00 |
CU Autres participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | | 7 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 964.00 | 76 327.00 | | 107 964.00 |
DL TOTAL (I) | 245 464.00 | 221 415.00 | | 245 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 639.00 | 117 143.00 | | 99 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 489.00 | 31 496.00 | | 80 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 460.00 | 275 888.00 | | 565 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 273.00 | 149 193.00 | | 145 273.00 |
EA Autres dettes | 37 764.00 | 88 225.00 | | 37 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 625.00 | 661 945.00 | | 928 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 089.00 | 883 360.00 | | 1 174 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 333.00 | 562 967.00 | | 854 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 1 138.00 | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 046.00 | | | 118 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 548.00 | | | 95 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 503.00 | 4 071.00 | | 90 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 003.00 | 4 071.00 | | 87 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 460.00 | 565 460.00 | | 565 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 273.00 | 145 273.00 | | 145 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 253.00 | 118 253.00 | | 118 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 979.00 | 24 687.00 | 74 292.00 | 98 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 252.00 | 23 252.00 | 4 000.00 | 27 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 625.00 | 854 333.00 | 74 292.00 | 928 625.00 |