| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 562.00 | 11 923.00 | 639.00 | 12 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 461.00 | 67 962.00 | 14 500.00 | 82 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 465.00 | 83 384.00 | 34 081.00 | 117 465.00 |
BT Marchandises | 730 620.00 | | 730 620.00 | 730 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 616.00 | | 87 616.00 | 87 616.00 |
BZ Autres créances | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CF Disponibilités | 100 112.00 | | 100 112.00 | 100 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 488.00 | | 925 488.00 | 925 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 954.00 | 83 384.00 | 959 569.00 | 1 042 954.00 |
CU Autres participations | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 795.00 | 1 000.00 | | 11 795.00 |
DG Autres réserves | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DH Report à nouveau | | -1 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 945.00 | 11 818.00 | | 7 945.00 |
DL TOTAL (I) | 145 088.00 | 137 143.00 | | 145 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 385.00 | 100 797.00 | | 143 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 668.00 | 2 412.00 | | 5 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 081.00 | 352 374.00 | | 554 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 491.00 | 85 151.00 | | 90 491.00 |
EA Autres dettes | 20 856.00 | 5 846.00 | | 20 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 481.00 | 546 580.00 | | 814 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 569.00 | 683 723.00 | | 959 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 476.00 | 508 257.00 | | 798 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999.00 | 34 237.00 | | 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 534.00 | | 499.00 | 122 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 8 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 568.00 | 117 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 551.00 | 95 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 075.00 | | 499.00 | 100 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 943.00 | 6 992.00 | 5 551.00 | 81 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 443.00 | 6 992.00 | 5 551.00 | 78 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 081.00 | 554 081.00 | | 554 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 491.00 | 90 491.00 | | 90 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 616.00 | 87 616.00 | | 87 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 386.00 | 126 381.00 | 16 005.00 | 142 386.00 |
VI Groupe et associés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 756.00 | 94 756.00 | 4 000.00 | 98 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 481.00 | 798 476.00 | 16 005.00 | 814 481.00 |