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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 562.00 | 11 734.00 | 827.00 | 12 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 513.00 | 66 708.00 | 20 805.00 | 87 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 534.00 | 81 943.00 | 40 591.00 | 122 534.00 |
BT Marchandises | 557 506.00 | 2 000.00 | 555 506.00 | 557 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 032.00 | | 75 032.00 | 75 032.00 |
BZ Autres créances | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CF Disponibilités | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 131.00 | 2 000.00 | 643 131.00 | 645 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 666.00 | 83 943.00 | 683 723.00 | 767 666.00 |
CU Autres participations | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DH Report à nouveau | -1 023.00 | -37 745.00 | | -1 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 818.00 | 36 722.00 | | 11 818.00 |
DL TOTAL (I) | 137 143.00 | 125 325.00 | | 137 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 797.00 | 167 287.00 | | 100 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412.00 | 3 846.00 | | 2 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 374.00 | 401 151.00 | | 352 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 151.00 | 122 290.00 | | 85 151.00 |
EA Autres dettes | 5 846.00 | 1 268.00 | | 5 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 580.00 | 698 649.00 | | 546 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 723.00 | 823 974.00 | | 683 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 257.00 | 638 646.00 | | 508 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 237.00 | 86 226.00 | | 34 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 431.00 | | 11 636.00 | 113 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 533.00 | 122 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 533.00 | 100 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 971.00 | | 11 636.00 | 90 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 625.00 | 5 851.00 | 2 533.00 | 78 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 125.00 | 5 851.00 | 2 533.00 | 75 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 374.00 | 352 374.00 | | 352 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
UX Autres créances clients | 75 032.00 | 75 032.00 | | 75 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 560.00 | 28 237.00 | 38 323.00 | 66 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
VP Divers | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 151.00 | 85 151.00 | | 85 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 602.00 | 85 585.00 | 4 018.00 | 89 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 580.00 | 508 257.00 | 38 323.00 | 546 580.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |