| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 210.00 | 11 733.00 | 3 477.00 | 15 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 150.00 | 201 163.00 | 332 987.00 | 534 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 849.00 | 261 685.00 | 731 164.00 | 992 849.00 |
BN En cours de production de biens | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
BT Marchandises | 230 638.00 | 11 586.00 | 219 052.00 | 230 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 599.00 | | 83 599.00 | 83 599.00 |
BZ Autres créances | 288 232.00 | | 288 232.00 | 288 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 935.00 | | 149 935.00 | 149 935.00 |
CF Disponibilités | 169 954.00 | | 169 954.00 | 169 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 109.00 | 11 586.00 | 955 523.00 | 967 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 958.00 | 273 271.00 | 1 686 687.00 | 1 959 958.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 140.00 | 279 140.00 | | 279 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
DG Autres réserves | 248 611.00 | 2 670.00 | | 248 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 294.00 | 245 941.00 | | 231 294.00 |
DL TOTAL (I) | 786 965.00 | 555 671.00 | | 786 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 539.00 | 489 318.00 | | 585 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 11 495.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 007.00 | 164 643.00 | | 169 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 049.00 | 186 101.00 | | 134 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 535.00 | | |
EA Autres dettes | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 722.00 | 877 375.00 | | 899 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 687.00 | 1 433 046.00 | | 1 686 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 673.00 | 502 511.00 | | 461 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 233 065.00 | 7 603.00 | 2 240 668.00 | 2 233 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 065.00 | 7 603.00 | 2 240 668.00 | 2 233 065.00 |
FM Production stockée | | | -7 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 586.00 | |
GE Autres charges | | | 112 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 246.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 227 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 227 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 125 973.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 101 027.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 533.00 | 101 914.00 | | 94 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 237.00 | 2 271 207.00 | | 2 279 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 943.00 | 2 025 266.00 | | 2 047 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 294.00 | 245 941.00 | | 231 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 005.00 | | 91 010.00 | 908 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | 3 860.00 | 6 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 165.00 | | 992 849.00 | 6 165.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 242.00 | | | 392 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 190.00 | | 91 010.00 | 459 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 544.00 | 91 141.00 | | 170 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 807.00 | 14 740.00 | | 31 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 1 303.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 798.00 | 75 098.00 | | 137 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 509.00 | 11 586.00 | 23 509.00 | 23 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 509.00 | 11 586.00 | 23 509.00 | 23 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 509.00 | 11 586.00 | 23 509.00 | 23 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 586.00 | 23 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 007.00 | 169 007.00 | | 169 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
VB T. V. A. | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VC Groupe et associés | 115 624.00 | | | 115 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 952.00 | 146 903.00 | 379 983.00 | 584 952.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 774.00 | | | 118 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
VP Divers | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 326.00 | | | 124 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 833.00 | 388 273.00 | 2 560.00 | 390 833.00 |
VW T.V.A. | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 722.00 | 461 673.00 | 379 983.00 | 899 722.00 |