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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 1 860.00 | 1 005.00 | 2 864.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 803.00 | 9 308.00 | 2 495.00 | 11 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 175.00 | 354 583.00 | 251 592.00 | 606 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 165.00 | 366 513.00 | 647 652.00 | 1 014 165.00 |
BN En cours de production de biens | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
BT Marchandises | 224 432.00 | | 224 432.00 | 224 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 928.00 | | 193 928.00 | 193 928.00 |
BZ Autres créances | 844 953.00 | | 844 953.00 | 844 953.00 |
CF Disponibilités | 74 327.00 | | 74 327.00 | 74 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 357.00 | | 47 357.00 | 47 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 475.00 | | 1 441 475.00 | 1 441 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 640.00 | 366 513.00 | 2 089 127.00 | 2 455 640.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 140.00 | 279 140.00 | | 279 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
DG Autres réserves | 793 599.00 | 479 905.00 | | 793 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 409.00 | 313 694.00 | | 291 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 069.00 | 1 100 659.00 | | 1 392 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 366.00 | 438 469.00 | | 307 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 043.00 | 167 476.00 | | 239 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 862.00 | 197 575.00 | | 146 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 235.00 | | |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 306.00 | | 1 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 430.00 | 940.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 058.00 | 814 485.00 | | 697 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 127.00 | 1 915 144.00 | | 2 089 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 568.00 | | | 549 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 849 941.00 | 9 498.00 | 2 859 439.00 | 2 849 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 941.00 | 9 498.00 | 2 859 439.00 | 2 849 941.00 |
FM Production stockée | | | -7 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 968.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 277.00 | 53 055.00 | | 12 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141 919.00 | | | 141 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 773.00 | | | -7 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 454.00 | 132 615.00 | | 117 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 084.00 | 2 680 060.00 | | 2 941 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 674.00 | 2 366 366.00 | | 2 649 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 409.00 | 313 694.00 | | 291 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 469.00 | | 34 876.00 | 1 043 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 180.00 | 1 014 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 46 547.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 333.00 | 617 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 376.00 | | 1 250.00 | 392 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 685.00 | | 33 626.00 | 600 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 182.00 | 86 552.00 | 62 221.00 | 342 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 547.00 | | 46 547.00 | 46 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | 356.00 | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 368.00 | 86 196.00 | 15 673.00 | 293 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 043.00 | 239 043.00 | | 239 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 193 928.00 | 193 928.00 | | 193 928.00 |
VB T. V. A. | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VC Groupe et associés | 624 367.00 | 624 367.00 | | 624 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 327.00 | 139 836.00 | 147 490.00 | 287 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 722.00 | | | 150 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 658.00 | 44 658.00 | | 44 658.00 |
VP Divers | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 743.00 | 131 743.00 | | 131 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 798.00 | 1 086 238.00 | 2 560.00 | 1 088 798.00 |
VW T.V.A. | 62 605.00 | 62 605.00 | | 62 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 058.00 | 549 568.00 | 147 490.00 | 697 058.00 |