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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 314.00 | 156.00 | 3 470.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 828.00 | 9 545.00 | 1 284.00 | 10 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 903.00 | 571 955.00 | 138 947.00 | 710 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 209.00 | 585 576.00 | 549 633.00 | 1 135 209.00 |
BN En cours de production de biens | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 705.00 | | 52 705.00 | 52 705.00 |
BT Marchandises | 239 960.00 | | 239 960.00 | 239 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
BZ Autres créances | 1 077 101.00 | | 1 077 101.00 | 1 077 101.00 |
CF Disponibilités | 1 521 792.00 | | 1 521 792.00 | 1 521 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 987.00 | | 63 987.00 | 63 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 776.00 | | 3 006 776.00 | 3 006 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 985.00 | 585 576.00 | 3 556 409.00 | 4 141 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 140.00 | 279 140.00 | | 279 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
DG Autres réserves | 1 970 332.00 | 1 507 775.00 | | 1 970 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 345.00 | 462 556.00 | | 686 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 736.00 | 2 277 392.00 | | 2 963 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 363.00 | 105 299.00 | | 74 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 304.00 | 226 132.00 | | 269 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 006.00 | 208 728.00 | | 249 006.00 |
EA Autres dettes | | 4 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 673.00 | 544 392.00 | | 592 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 409.00 | 2 821 784.00 | | 3 556 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 675.00 | 470 076.00 | | 549 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 977 733.00 | 909.00 | 3 978 642.00 | 3 977 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 977 733.00 | 909.00 | 3 978 642.00 | 3 977 733.00 |
FM Production stockée | | | -19 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 942.00 | |
GE Autres charges | | | 199 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 326.00 | 183 935.00 | | 263 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 645.00 | 3 318 750.00 | | 4 000 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 300.00 | 2 856 194.00 | | 3 314 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 345.00 | 462 556.00 | | 686 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 953.00 | | 34 448.00 | 1 102 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 191.00 | 1 135 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 191.00 | 721 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 492.00 | | 740.00 | 393 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 896.00 | | 18 026.00 | 705 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 564.00 | | 15 682.00 | 3 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 826.00 | 47 942.00 | 2 192.00 | 539 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | 755.00 | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 505.00 | 47 187.00 | 2 192.00 | 536 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 304.00 | 269 304.00 | | 269 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 474.00 | 76 474.00 | | 76 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
UX Autres créances clients | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
VB T. V. A. | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VC Groupe et associés | 878 058.00 | 878 058.00 | | 878 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 316.00 | 31 318.00 | 42 998.00 | 74 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
VP Divers | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 812.00 | 172 812.00 | | 172 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 987.00 | 63 987.00 | | 63 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 289.00 | 1 184 062.00 | 18 227.00 | 1 202 289.00 |
VW T.V.A. | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 673.00 | 549 675.00 | 42 998.00 | 592 673.00 |