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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 559.00 | 171.00 | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 033.00 | 8 960.00 | 2 073.00 | 11 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 863.00 | 527 545.00 | 167 318.00 | 694 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 953.00 | 539 826.00 | 563 126.00 | 1 102 953.00 |
BN En cours de production de biens | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 491.00 | | 71 491.00 | 71 491.00 |
BT Marchandises | 208 578.00 | | 208 578.00 | 208 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 917.00 | | 114 917.00 | 114 917.00 |
BZ Autres créances | 1 089 777.00 | | 1 089 777.00 | 1 089 777.00 |
CF Disponibilités | 739 408.00 | | 739 408.00 | 739 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 658.00 | | 2 258 658.00 | 2 258 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 610.00 | 539 826.00 | 2 821 784.00 | 3 361 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 140.00 | 279 140.00 | | 279 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
DG Autres réserves | 1 507 775.00 | 1 085 009.00 | | 1 507 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 556.00 | 422 767.00 | | 462 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 392.00 | 1 814 835.00 | | 2 277 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 299.00 | 147 596.00 | | 105 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 132.00 | 188 232.00 | | 226 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 728.00 | 224 241.00 | | 208 728.00 |
EA Autres dettes | 4 233.00 | 6 508.00 | | 4 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 392.00 | 569 007.00 | | 544 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 784.00 | 2 383 842.00 | | 2 821 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 258 189.00 | 6 280.00 | 3 264 469.00 | 3 258 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 189.00 | 6 280.00 | 3 264 469.00 | 3 258 189.00 |
FM Production stockée | | | 38 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 973.00 | |
GE Autres charges | | | 166 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 935.00 | 164 143.00 | | 183 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 750.00 | 3 193 504.00 | | 3 318 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 194.00 | 2 770 737.00 | | 2 856 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 556.00 | 422 767.00 | | 462 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 465.00 | | 65 375.00 | 1 040 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 888.00 | 1 102 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134.00 | 393 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 754.00 | 705 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 626.00 | | | 393 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 279.00 | | 65 371.00 | 643 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | 4.00 | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 740.00 | 92 973.00 | 2 887.00 | 449 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 417.00 | 134.00 | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 702.00 | 92 556.00 | 2 753.00 | 446 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 132.00 | 226 132.00 | | 226 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 447.00 | 71 447.00 | | 71 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 487.00 | 49 487.00 | | 49 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 114 917.00 | 114 917.00 | | 114 917.00 |
VB T. V. A. | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VC Groupe et associés | 929 508.00 | 929 508.00 | | 929 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 633.00 | 30 317.00 | 74 316.00 | 104 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 273.00 | 143 273.00 | | 143 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 209.00 | 1 230 649.00 | 2 560.00 | 1 233 209.00 |
VW T.V.A. | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 392.00 | 470 076.00 | 74 316.00 | 544 392.00 |