| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 504.00 | 110.00 | 1 614.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 189.00 | 13 679.00 | 2 511.00 | 16 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 496.00 | 279 690.00 | 304 806.00 | 584 496.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 469.00 | 342 182.00 | 701 287.00 | 1 043 469.00 |
BN En cours de production de biens | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
BT Marchandises | 325 498.00 | 10 284.00 | 315 214.00 | 325 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 557.00 | | 175 557.00 | 175 557.00 |
BZ Autres créances | 546 419.00 | | 546 419.00 | 546 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 174.00 | | 106 174.00 | 106 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 141.00 | 10 284.00 | 1 213 857.00 | 1 224 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 610.00 | 352 466.00 | 1 915 144.00 | 2 267 610.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 140.00 | 279 140.00 | | 279 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
DG Autres réserves | 479 905.00 | 248 611.00 | | 479 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 694.00 | 231 294.00 | | 313 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 659.00 | 786 965.00 | | 1 100 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 469.00 | 595 343.00 | | 438 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 476.00 | 169 007.00 | | 167 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 575.00 | 134 049.00 | | 197 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 1 240.00 | | 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 485.00 | 899 722.00 | | 814 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 144.00 | 1 686 687.00 | | 1 915 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 158.00 | 461 673.00 | | 527 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 804.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 595 909.00 | 3 948.00 | 2 599 857.00 | 2 595 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 909.00 | 3 948.00 | 2 599 857.00 | 2 595 909.00 |
FM Production stockée | | | 8 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 284.00 | |
GE Autres charges | | | 132 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 727.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 055.00 | 12 827.00 | | 53 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128 753.00 | 112 057.00 | | 128 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 615.00 | 94 533.00 | | 132 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 060.00 | 2 279 237.00 | | 2 680 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 366.00 | 2 047 943.00 | | 2 366 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 694.00 | 231 294.00 | | 313 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 849.00 | | 51 459.00 | 992 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 1 043 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 600 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 242.00 | | 134.00 | 392 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 200.00 | | 51 325.00 | 550 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 685.00 | 80 497.00 | 1.00 | 261 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | 24.00 | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 896.00 | 80 473.00 | 1.00 | 212 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 586.00 | 10 284.00 | 11 586.00 | 11 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 586.00 | 10 284.00 | 11 586.00 | 11 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 586.00 | 10 284.00 | 11 586.00 | 11 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 284.00 | 11 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 476.00 | 167 476.00 | | 167 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 175 557.00 | | | 175 557.00 |
VB T. V. A. | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VC Groupe et associés | 387 483.00 | | | 387 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 049.00 | 150 722.00 | 260 775.00 | 438 049.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 903.00 | | | 146 903.00 |
VP Divers | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 162.00 | | | 128 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 885.00 | 755 325.00 | 2 560.00 | 757 885.00 |
VW T.V.A. | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 085.00 | 526 758.00 | 260 775.00 | 814 085.00 |